Santander Corto Plazo Dólar FI

65,01
0,18%
18/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0121748034
Categoría
Patrimonio
62,8M€
Rentabilidad YTD
4,06%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Repo usa 3 Meses El fondo tiene como objetivo invertir en valores de renta fija pública, activos del mercado monetario y renta fija privada, mayoritariamente denominados en dólares usa y de forma minoritaria, en euros. Se podrá invertir en depósitos un porcentaje que variará en función de la situación del mercado. Los mercados donde se negocian los activos en los que invierte el fondo, así como los emisores de dichos activos, serán mayoritariamente de Estados Unidos, y minoritariamente de otros países ocde.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.80%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.70%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Corto Plazo Dólar A FI ES0121748034 1,70 %
Santander Corto Plazo Dólar Cartera FI ES0121748000 0,12 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,06% -
30 días
-1,07% -15,08%
6 meses
1,45% 2,55%
12 meses
4,62% 4,44%
2 años
6,73% 3,31%
3 años
-2,03% -0,68%
5 años
11,55% 2,21%
10 años
23,55% 2,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,39% - - - -
2015 9,62% - - - -
2016 2,38% 2,29% -1,43% 6,50% 6,50%
2017 -12,86% -1,40% -6,97% -3,22% -1,84%
2018 4,70% -2,62% 5,36% 0,75% 1,27%
2019 - 2,70% -0,91% 4,56% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|APPLE INC|2.61|2020-05-11
5,55%
3.519.825€
2
RFIJA|HEWLETT PACKARD |2.10|2019-10-04
5,53%
3.503.935€
3
RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|3.00|2022-06-15
4,28%
2.714.589€
4
RFIJA|BANK OF NEW YORK|2.50|2021-04-15
4,17%
2.646.074€
5
RFIJA|US BANK NA/CINCI|2.90|2020-01-24
4,17%
2.641.892€
6
RFIJA|WELLS FARGO AND|2.55|2020-12-07
4,15%
2.628.882€
7
RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.38|2020-07-14
4,14%
2.623.667€
8
RFIJA|PHILIP MORRIS IN|1.88|2019-11-01
4,11%
2.602.930€
9
RFIJA|ESTEE LAUDER COS|1.80|2020-02-07
3,90%
2.473.340€
10
RFIJA|CITIBANK NA|1.85|2019-09-18
3,48%
2.206.887€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Corto Plazo Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Corto Plazo Dólar FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2019
Quarterly Report
30/09/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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