SABADELL EURO YIELD

20,01
0,13%
06/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0184976035
Patrimonio
215,9M€
Rentabilidad YTD
-3,34%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total. La gestión se dirigirá a obtener altos rendimientos invirtiendo en activos de renta fija corporativos, de los cuales un porcentaje significativo serán de los denominados de 'alta rentabilidad' de baja calificación crediticia (inferior a BBB-) o que carecen de rating, bajo la idea de que la prima de rentabilidad que ofrecen compensa sobradamente el mayor riesgo de impago de intereses y principal de la deuda. La duración media de la cartera se situará entre 3 - 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.30%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL EURO YIELD, FI CARTERA ES0184976001 0,60 %
SABADELL EURO YIELD, FI BASE ES0184976035 1,30 %
SABADELL EURO YIELD, FI PLUS ES0184976019 0,95 %
SABADELL EURO YIELD, FI PREMIER ES0184976027 0,75 %
SABADELL EURO YIELD, FI PYME ES0184976050 1,13 %
SABADELL EURO YIELD, FI EMPRESA ES0184976043 0,95 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,34% -
30 días
-0,14% -1,72%
6 meses
-3,63% -7,15%
12 meses
-2,53% -2,53%
2 años
0,58% 0,29%
3 años
0,36% 0,12%
5 años
10,16% 1,95%
10 años
47,93% 3,99%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -6,03% -14,87%
2009 - 2,19% 19,72% 15,97% 4,51%
2010 - 4,90% -1,79% 5,72% -0,68%
2011 - 1,11% 1,17% -4,95% 2,62%
2012 16,62% 6,57% -0,60% 5,37% 4,48%
2013 4,70% 1,06% -1,02% 2,13% 2,49%
2014 5,30% 2,45% 2,10% 0,33% 0,34%
2015 -0,63% 2,34% -2,52% -2,16% 1,81%
2016 8,47% 3,39% 1,96% 2,87% 0,02%
2017 2,99% 0,86% 0,94% 0,80% 0,36%
2018 -3,98% -0,63% -1,20% 0,57% -2,75%
2019 6,76% 3,54% 1,74% 0,70% 0,65%
2020 - -10,78% 7,97% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ESPAÑA 1,45% VT.31/10/2027
1,31%
2.736.000€
2
OB.INTESA SANPAOLO 2,855% VT.23/04/2025
0,77%
1.605.000€
3
OB.ADLER 3% VT.27/04/26 (C2/26)
0,76%
1.588.000€
4
BO.DKT FINANCE APS VT.17/06/23 (C06/20)
0,74%
1.552.000€
5
OB.CARNIVAL 1% VT.28/10/2029 (C07/29)
0,71%
1.484.000€
6
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023
0,67%
1.391.000€
7
OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027
0,66%
1.369.000€
8
BO.ADLER REAL 1,5% VT.06/12/21(C11/21)
0,64%
1.325.000€
9
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C9/26)
0,63%
1.305.000€
10
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
0,61%
1.281.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría