AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend

4,18
-0,36%
07/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU2168562283
Categoría
Patrimonio
289,9M€
Rentabilidad YTD
-14,58%

Estrategia de inversión

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.

Comisiones

Front Load
1.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
3.93%
Redemption Fee
2.50%
Total Expense Ratio
3.84%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ C LU2168562101 1,80 %
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ C LU2168562283 1,80 %
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ D LU2168562440 1,80 %
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ D LU2168562366 1,80 %
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ TW EUR C LU2168562879 1,50 %
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ TW USD HC LU2168563091 1,50 %
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ TW USD C LU2168563257 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,58% -
30 días
2,55% -
6 meses
-4,12% -
12 meses
-13,75% -
2 años
16,38% 7,88%
3 años
5,55% 1,82%
5 años
-2,01% -0,41%
10 años
66,43% 5,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 25,82% -3,83% 1,71% 15,53% 11,34%
2014 -2,10% 17,09% -4,96% -4,84% -7,55%
2015 22,76% 30,96% 0,81% -8,37% 1,49%
2016 -13,10% -17,03% -11,80% 3,77% 14,42%
2017 22,45% 11,00% 3,28% 11,20% -3,95%
2018 -24,54% -2,47% -3,61% -3,39% -16,91%
2019 25,74% 15,97% 0,14% 2,52% 5,61%
2020 -7,57% -30,92% 14,33% -0,32% 17,41%
2021 32,77% 13,09% 5,18% 5,01% 6,29%
2022 - -12,72% -10,11% -6,84% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Diasorin SpA
8,87%
24.012.450€
2
Enel Spa 31/12/2050 (934Lf1157eur)
6,57%
17.787.800€
3
Banco BPM SpA
6,50%
17.600.750€
4
Salvatore Ferragamo SpA
4,45%
12.052.800€
5
ERG SPA
3,81%
10.315.500€
6
Ferrari NV
3,69%
9.975.000€
7
Azimut Holding SPA
3,40%
9.209.500€
8
Telecom Italia SpA Rsp
2,75%
7.449.750€
9
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento
2,60%
7.035.550€
10
Nexi SpA
2,59%
7.016.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
15/11/2022
Prospectus
28/09/2022
SemiannualReport
30/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/09/2022
AnnualReport
03/10/2022

Divisas

Materias primas

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