KUTXABANK TRANSITO

7,21
0,00%
28/07/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0114235031
Categoría
Patrimonio
44,6M€
Rentabilidad YTD
-0,42%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad. La Gestora evaluará la solvencia de los activos y no invertirá en activos con un rating inferior al mencionado anteriormente. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Gestora valorará la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,42% -
30 días
-0,06% -0,77%
6 meses
-0,34% -0,70%
12 meses
-0,70% -0,70%
2 años
-1,33% -0,67%
3 años
-2,00% -0,67%
5 años
-2,82% -0,57%
10 años
-0,46% -0,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,18% 0,54%
2009 - 0,95% 0,11% 0,11% -0,22%
2010 - 0,48% -3,70% 2,60% -1,79%
2011 - 1,72% -1,09% -0,09% 0,88%
2012 2,69% 1,78% -1,66% 1,62% 0,96%
2013 0,74% 0,55% 0,23% -0,08% 0,04%
2014 -0,02% 0,01% 0,02% -0,05% 0,00%
2015 -0,23% -0,08% -0,03% -0,06% -0,07%
2016 -0,37% -0,06% -0,10% -0,08% -0,14%
2017 -0,61% -0,16% -0,16% -0,15% -0,14%
2018 -0,69% -0,19% -0,19% -0,16% -0,16%
2019 -0,65% -0,17% -0,14% -0,16% -0,18%
2020 - -0,24% -0,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,50|2020-03-06
26,60%
8.020.659€
2
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,44|2020-06-12
21,61%
6.514.786€
3
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,56|2020-01-17
9,97%
3.005.007€
4
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,40|2020-01-31
8,36%
2.520.382€
5
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-05-08
6,65%
2.005.315€
6
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-01-17
6,65%
2.005.514€
7
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-01-17
6,65%
2.005.493€
8
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,54|2020-02-14
3,33%
1.002.792€
9
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,52|2020-02-14
2,66%
801.538€
10
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-04-17
1,66%
501.327€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK TRANSITO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK TRANSITO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba