Welzia Global Opportunities FI

14,18
-0,86%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0184593004
Patrimonio
56,4M€
Rentabilidad YTD
-13,95%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IICs), en activos de renta variable o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países, ni por rating de emisor/emisión, pudiendo invertir el 100% en activos de baja calidad crediticia. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
1.21%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.32%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,95% -
30 días
-8,44% -
6 meses
-12,42% -
12 meses
-2,09% -
2 años
34,72% 16,07%
3 años
25,22% 7,79%
5 años
18,10% 3,38%
10 años
85,31% 6,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,06% 14,11% -3,93% 2,38% -1,94%
2013 23,23% 10,35% -0,22% 3,91% 7,71%
2014 10,47% -1,71% 4,85% 0,78% 6,36%
2015 -0,15% 2,10% -1,56% -6,54% 6,31%
2016 7,07% -2,06% 1,50% 1,90% 5,69%
2017 7,45% 3,47% -0,06% 2,56% 1,32%
2018 -17,91% -5,00% 4,38% -1,73% -15,75%
2019 18,96% 11,38% -0,30% 3,86% 3,15%
2020 6,37% -23,31% 20,51% 5,75% 8,84%
2021 26,65% 8,21% 6,39% 0,23% 9,75%
2022 - -6,72% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LyondellBasell Industries NV
2,18%
1.225.705€
2
Lockheed Martin Corp
2,03%
1.145.354€
3
Sealed Air Corp
2,02%
1.137.452€
4
W.W. Grainger Inc
2,02%
1.140.419€
5
Robert Half International Inc
2,00%
1.124.342€
6
Zurich Insurance Group AG
1,99%
1.118.932€
7
West Fraser Timber Co.Ltd
1,95%
1.096.497€
8
Eastman Chemical Co
1,94%
1.092.907€
9
Canadian Tire Corp Ltd Class A
1,93%
1.088.541€
10
Tyson Foods Inc Class A
1,92%
1.080.462€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Welzia Global Opportunities FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Welzia Global Opportunities FI.

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