Sabadell Interés Euro FI

9,41
-0,02%
19/09/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0174403032
Categoría
Patrimonio
1.191,0M€
Rentabilidad YTD
0,46%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Renta Fija Corto Plazo Euro” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Interés Euro Cartera FI ES0174403008 0,20 %
Sabadell Interés Euro Plus FI ES0174403024 0,45 %
Sabadell Interés Euro Base FI ES0174403032 0,55 %
Sabadell Interés Euro Premier FI ES0174403040 0,27 %
Sabadell Interés Euro Empresa FI ES0174403016 0,45 %
Sabadell Interés Euro Pyme FI ES0174403057 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,46% -
30 días
-0,12% -1,46%
6 meses
0,10% 0,20%
12 meses
0,31% 0,31%
2 años
-0,60% -0,30%
3 años
-0,60% -0,20%
5 años
0,71% 0,14%
10 años
19,93% 1,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,87% - - - -
2015 1,02% - - 0,75% -
2016 0,05% 0,16% -0,02% -0,04% -0,05%
2017 -0,16% -0,12% 0,08% 0,06% -0,18%
2018 -0,86% -0,10% -0,52% -0,22% -0,03%
2019 - 0,37% 0,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
3,85%
43.968.000€
2
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2021
2,97%
33.903.000€
3
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
2,90%
33.116.000€
4
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020
2,65%
30.209.000€
5
BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020
2,60%
29.705.000€
6
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20
2,35%
26.786.000€
7
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20
2,21%
25.245.000€
8
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2021
1,88%
21.428.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
1,80%
20.552.000€
10
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-10-09
1,75%
20.002.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Interés Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Interés Euro FI.

Divisas

Materias primas

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