SABADELL INTERES EURO

9,29
0,00%
30/06/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0174403032
Categoría
Patrimonio
1.690,5M€
Rentabilidad YTD
-0,91%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. En condiciones normales la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 0 y 3 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL INTERES EURO, FI CARTERA ES0174403008 0,20 %
SABADELL INTERES EURO, FI BASE ES0174403032 0,55 %
SABADELL INTERES EURO, FI PLUS ES0174403024 0,45 %
SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER ES0174403040 0,27 %
SABADELL INTERES EURO, FI PYME ES0174403057 0,50 %
SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA ES0174403016 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,91% -
30 días
0,32% 3,82%
6 meses
-0,90% -1,79%
12 meses
-1,29% -1,28%
2 años
-1,06% -0,53%
3 años
-1,79% -0,60%
5 años
-0,83% -0,17%
10 años
18,85% 1,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,08% -0,54%
2009 - -1,06% 1,70% 2,33% 0,51%
2010 - 1,06% -2,23% 1,47% 0,20%
2011 - 0,92% 0,92% 0,33% 0,67%
2012 6,93% 3,51% -1,05% 2,74% 1,61%
2013 4,12% 1,58% 0,77% 0,99% 0,71%
2014 2,87% 1,50% 0,72% 0,43% 0,19%
2015 1,02% 0,81% -0,75% 0,75% 0,20%
2016 0,05% 0,16% -0,02% -0,04% -0,05%
2017 -0,16% -0,12% 0,08% 0,06% -0,18%
2018 -0,86% -0,10% -0,52% -0,22% -0,03%
2019 0,08% 0,37% 0,10% 0,02% -0,41%
2020 - -1,62% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2021
3,58%
66.608.000€
2
BO.ALEMANIA 0% VT.10/09/2021
3,26%
60.687.000€
3
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022
2,70%
50.264.000€
4
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/11/2022
2,19%
40.812.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 1,35% VT.15/04/22
2,05%
38.176.000€
6
BO.ITALIA -BTPS- 1% VT.15/07/2022
1,92%
35.859.000€
7
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
1,78%
33.219.000€
8
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2021
1,73%
32.264.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.15/03/2023
1,65%
30.742.000€
10
OB.FRANCIA OAT 2,25% VT.25/10/2022
1,46%
27.188.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL INTERES EURO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL INTERES EURO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Factsheet
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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