MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO

909,58
0,01%
22/01/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0161032034
Categoría
Patrimonio
0,9M€
Rentabilidad YTD
0,04%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses. No tendrá instrumentos con vencimiento residual superior a 5 años. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A ES0161032034 0,40 %
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C ES0161032000 0,20 %
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI B ES0161032026 0,60 %
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI S ES0161032018 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,04% -
30 días
0,04% 0,40%
6 meses
0,03% 0,06%
12 meses
0,75% 0,76%
2 años
-1,33% -0,67%
3 años
-0,69% -0,23%
5 años
0,19% 0,04%
10 años
10,85% 1,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,06% - - - -
2015 0,30% - - 0,04% -
2016 0,66% 0,16% 0,17% 0,15% 0,18%
2017 0,64% 0,15% 0,14% 0,27% 0,08%
2018 -2,10% -0,20% -0,89% 0,06% -1,09%
2019 0,81% 0,56% 0,15% 0,12% -0,02%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|B. MARCH|-0,46|2019-10-01
6,08%
39.596.955€
2
BONO|B. MARCH|0,10|2021-11-02
2,76%
17.995.551€
3
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12
1,95%
12.728.898€
4
BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,41|2021-02-08
1,87%
12.189.761€
5
BONO|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12
1,83%
11.922.930€
6
PAGARE|BARCELO CORP.EMPRES.|0,23|2019-12-10
1,63%
10.593.756€
7
BONO|ESTADO PORTUGUES|1,60|2022-08-02
1,63%
10.591.645€
8
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-10-31
1,61%
10.470.928€
9
BONO|DEUTSCHE BANK|0,21|2021-09-10
1,61%
10.502.059€
10
BONO|BANKAMERICA CORP|0,42|2022-02-07
1,60%
10.395.713€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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