Patrisa FI

22,90
-0,42%
17/10/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0168812032
Patrimonio
13,1M€
Rentabilidad YTD
14,55%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35, Stoxx 50 Europe y S&P 100 (para la Renta Variable) y la letra del tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Se invertirá entre 30-75% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán fundamentalmente de la zona euro (principalmente España) y en menor medida de la OCDE (principalmente EEUU).

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.58%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,55% -
30 días
0,04% 0,44%
6 meses
3,62% 7,34%
12 meses
12,54% 12,54%
2 años
12,34% 5,99%
3 años
21,53% 6,72%
5 años
33,61% 5,96%
10 años
51,16% 4,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,68% - - - -
2015 5,69% - - -4,68% -
2016 2,32% 1,27% 1,27% 2,83% 2,37%
2017 3,63% 4,49% -0,11% -0,69% -0,02%
2018 -1,05% -3,55% 3,39% 4,35% -4,90%
2019 - 9,94% 2,90% 2,78% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|NESN SW
10,72%
1.365.196€
2
ACCIONES|ROG SW
7,28%
927.546€
3
ACCIONES|MSFT US
6,94%
883.797€
4
ACCIONES|NOVN SW
4,73%
602.491€
5
ACCIONES|AI FP
4,25%
541.420€
6
ACCIONES|ALV GR
3,50%
445.200€
7
IBERDROLA
3,48%
443.454€
8
ACCIONES|RDSA LN
2,50%
317.877€
9
NATURGY
2,47%
314.990€
10
ACCIONES|JNJ US
2,40%
306.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Patrisa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Patrisa FI.

Divisas

Materias primas

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