PATRISA

23,45
-0,49%
13/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0168812032
Patrimonio
13,5M€
Rentabilidad YTD
-2,57%

Estrategia de inversión

Se invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (con un máximo del 25% de la exposición total en valores de baja capitalización), invirtiéndose el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (fundamentalmente España, otros países europeos y EEUU). Puntualmente podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 80% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, de ser inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating BB+ o BB).

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.58%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,57% -
30 días
-2,73% -27,79%
6 meses
-7,86% -15,14%
12 meses
3,70% 3,69%
2 años
12,26% 5,94%
3 años
17,84% 5,61%
5 años
19,34% 3,60%
10 años
58,67% 4,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,74% -9,49%
2009 - -8,28% 13,61% 6,15% -0,95%
2010 - 1,18% -5,88% 2,91% 1,25%
2011 - 0,44% -0,26% -7,71% 4,13%
2012 -0,76% -0,08% -3,04% 2,18% 0,25%
2013 19,65% 5,45% 0,90% 4,54% 7,57%
2014 4,68% 1,35% 3,00% 0,92% -0,65%
2015 5,69% 11,95% -4,20% -4,68% 3,38%
2016 2,32% -4,02% 1,27% 2,83% 2,37%
2017 3,63% 4,49% -0,11% -0,69% -0,02%
2018 -1,05% -3,55% 3,39% 4,35% -4,90%
2019 20,38% 9,94% 2,90% 2,78% 3,53%
2020 - -8,80% 7,84% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|NESN SW
9,67%
1.312.658€
2
ACCIONES|ROG SW
7,99%
1.084.664€
3
ACCIONES|MSFT US
7,77%
1.054.708€
4
ACCIONES|NOVN SW
4,68%
634.908€
5
ACCIONES|AI FP
4,50%
610.808€
6
BONO|MYL US|2,25|2024-09-22
3,54%
480.760€
7
ACCIONES|IBE SM
3,50%
475.194€
8
ACCIONES|ALV GR
3,38%
458.640€
9
ACCIONES|INTC US
2,75%
373.596€
10
ACCIONES|JNJ US
2,39%
325.196€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top PATRISA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de PATRISA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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