GESIURIS BALANCED EURO

21,78
0,21%
06/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0133461030
Categoría
Patrimonio
6,8M€
Rentabilidad YTD
-7,37%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IICs no armonizadas. La exposición a Renta Variable se situará entre el 30 y el 75% del patrimonio, principalmente será en activos de elevada capitalización bursátil. El resto se invertirá en activos de renta fija, nacional o internacional y de emisores públicos o privados. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. El fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro, la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La exposición a mercados emergentes no superará el 15%.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
2.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,37% -
30 días
-0,72% -14,99%
6 meses
-7,45% -14,81%
12 meses
-3,53% -3,65%
2 años
-7,97% -4,07%
3 años
-8,50% -2,92%
5 años
-10,21% -2,13%
10 años
12,89% 1,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,11% 0,22%
2009 - 0,16% 0,01% -0,08% -0,59%
2010 - -0,18% -0,81% -1,39% 0,94%
2011 - -1,30% 0,47% -3,56% 1,12%
2012 2,58% 1,10% -1,18% 1,62% 1,03%
2013 17,20% -0,53% -0,96% 10,47% 7,69%
2014 0,46% 2,32% 3,03% -1,29% -3,46%
2015 -4,80% 11,55% -3,84% -10,23% -1,13%
2016 2,66% -3,68% -1,60% 3,80% 4,35%
2017 5,64% 5,80% -0,38% 0,66% -0,43%
2018 -6,81% -1,99% 2,00% 0,55% -7,29%
2019 8,07% 4,66% 2,91% -1,38% 1,74%
2020 - -14,58% 8,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|NORWEGIAN GOVERNMENT|1,24|2020-09-16
5,05%
352.476€
2
ACCIONES|SIEMENS AG
4,51%
314.658€
3
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,45|2022-09-22
4,39%
306.825€
4
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,30|2022-09-27
4,34%
302.953€
5
ACCIONES|GDF SUEZ
3,22%
224.856€
6
ACCIONES|TOTAL SA
3,17%
221.400€
7
RENTA FIJA|CANADIAN NATIONAL RA|2,75|2021-02-18
2,97%
207.380€
8
RENTA FIJA|AT&T INC|1,88|2020-12-04
2,91%
203.415€
9
RENTA FIJA|UBS AG|0,30|2022-09-20
2,89%
202.117€
10
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
2,88%
201.066€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GESIURIS BALANCED EURO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GESIURIS BALANCED EURO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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