GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND

175,15
0,00%
01/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0169250635
Categoría
Patrimonio
800,4M€
Rentabilidad YTD
1,72%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda denominados en euros con una calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade). El Subfondo invertirá principalmente en deuda pública. El Subfondo podrá invertir, con carácter accesorio, en instrumentos del mercado monetario y en depósitos bancarios. De forma accesoria, también podrá invertir en bonos emitidos por agencias gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y empresas.

Comisiones

Management Fee
1.30%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND BX LU0145476148 0,40 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND DX LU0145476817 1,10 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND GX LU1373300679 0,30 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND DY LU0145477039 1,10 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND EX LU0169250635 1,30 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND CX LU0145476494 0,60 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND BY LU0145476221 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,72% -
30 días
1,02% 13,59%
6 meses
1,72% 3,49%
12 meses
1,70% 1,70%
2 años
7,14% 3,51%
3 años
8,09% 2,62%
5 años
15,48% 2,92%
10 años
44,32% 3,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,54% 5,09%
2009 - 1,64% 0,57% 2,48% -0,38%
2010 - 1,90% 0,16% 2,17% -3,48%
2011 - 0,08% 0,99% 1,18% -0,18%
2012 12,62% 4,80% -1,04% 5,32% 3,11%
2013 0,59% -0,53% -1,47% 1,12% 1,50%
2014 11,12% 3,59% 2,37% 1,76% 2,98%
2015 2,00% 5,43% -6,39% 2,76% 0,57%
2016 3,83% 3,22% 0,97% 1,23% -1,58%
2017 1,30% -1,28% 0,69% 0,69% 0,82%
2018 -0,57% 1,47% -2,16% -0,86% 1,03%
2019 5,27% 0,60% 3,38% 4,30% -2,96%
2020 - -0,23% 2,15% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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