Mutuafondo Tecnológico FI

149,59
0,39%
14/07/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0141222036
Categoría
TMT
Patrimonio
35,2M€
Rentabilidad YTD
26,12%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión de este fondo, en ningún caso garantizado, es batir el índice MSCI Global Tecnologías de la información en euros, compuesto por compañías del sector tecnológico de los mercados norteamericanos, japoneses y europeos. El fondo invierte aproximadamente el 95% de su exposición total en activos de renta variable del sector tecnológico, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora, manteniendo el resto en cuenta corriente o en repos a corto plazo.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Success
6.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.87%
Management Fee
0.85%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Tecnológico A FI ES0141222036 0,85 %
Mutuafondo Tecnológico L FI ES0141222010 0,70 %
Mutuafondo Tecnológico D FI ES0141222002 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
26,12% -
30 días
5,31% 82,42%
6 meses
20,08% 43,77%
12 meses
14,32% 13,91%
2 años
33,67% 15,62%
3 años
57,86% 16,44%
5 años
102,55% 15,16%
10 años
344,26% 16,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 14,91% - - - -
2015 14,34% - - - -
2016 9,42% 3,74% 7,36% 7,36% 3,89%
2017 14,23% 7,80% -0,82% 2,76% 3,97%
2018 1,50% -0,34% 8,93% 5,39% -11,29%
2019 - 19,41% 1,78% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
15,00%
6.035.598€
2
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
13,98%
5.622.479€
3
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
13,40%
5.390.498€
4
Participaciones|DNB ASSET MANAGEMENT SA
13,06%
5.253.983€
5
Participaciones|HENDERSON MANAGEMENT SA
10,74%
4.321.022€
6
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
10,07%
4.051.626€
7
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
8,68%
3.490.418€
8
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
4,82%
1.939.660€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Tecnológico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Tecnológico FI.

Divisas

Materias primas

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