Mutuafondo Tecnológico

251,09
0,94%
21/07/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0141222036
Categoría
TMT
Patrimonio
94,5M€
Rentabilidad YTD
16,46%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte aproximadamente el 95% de su exposición total en activos de renta variable del sector tecnológico, de cualquier capitalización, manteniendo el resto en cuenta corriente o en simultáneas a corto plazo (sobre renta fija pública de la eurozona con al menos media calidad crediticia. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La distribución geográfica, dado el carácter sectorial de la inversión, se dirigirá a emisores/mercados de EEUU, Europa y otros países OCDE, pudiendo invertir minoritariamente en mercados emergentes. La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
1.39%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI A ES0141222036 1,35 %
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI L ES0141222010 0,70 %
Mutuafondo Tecnológico D FI ES0141222002 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,46% -
30 días
3,86% 58,59%
6 meses
11,45% 24,44%
12 meses
31,12% 31,12%
2 años
67,92% 29,54%
3 años
91,36% 24,13%
5 años
158,43% 20,90%
10 años
367,68% 16,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -20,08% - - -3,21% -17,43%
2009 38,82% 1,30% 12,59% 12,44% 8,24%
2010 27,73% 7,77% -3,26% 8,47% 12,94%
2011 -3,23% 1,74% -0,66% -12,13% 8,97%
2012 14,10% 11,71% -2,59% 5,07% -0,21%
2013 21,96% 6,66% 0,39% 7,35% 6,10%
2014 14,91% 0,61% 3,37% 4,74% 5,49%
2015 14,34% 12,59% -0,83% -6,41% 9,42%
2016 9,42% -5,43% 3,74% 7,36% 3,89%
2017 14,23% 7,80% -0,82% 2,76% 3,97%
2018 1,50% -0,34% 8,93% 5,39% -11,29%
2019 38,21% 19,41% 1,78% 6,26% 7,02%
2020 31,01% -9,96% 25,32% 6,98% 8,52%
2021 - 6,97% 8,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
13,07%
6.076.907€
2
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
11,91%
5.539.239€
3
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
10,63%
4.942.993€
4
Participaciones|DNB ASSET MANAGEMENT SA
10,21%
4.750.519€
5
Participaciones|STATE STREET ETF/USA
8,75%
4.067.519€
6
Participaciones|HENDERSON MANAGEMENT SA
8,75%
4.071.637€
7
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
8,50%
3.950.928€
8
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
6,53%
3.035.739€
9
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
4,14%
1.925.099€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Tecnológico frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Tecnológico.

Documentos

Documento
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