DUNAS VALOR PRUDENTE

243,16
0,00%
05/08/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0175437039
Patrimonio
22,6M€
Rentabilidad YTD
1,13%

Estrategia de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 35 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija estará situada entre -3 y 5 años. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 2% anual.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I ES0175437039 0,20 %
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R ES0175437005 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,13% -
30 días
0,18% 2,18%
6 meses
0,94% 1,91%
12 meses
1,84% 1,84%
2 años
2,79% 1,39%
3 años
2,52% 0,83%
5 años
0,51% 0,10%
10 años
7,35% 0,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,61% -0,17%
2009 - -0,03% 0,16% 1,16% 0,06%
2010 - 0,11% -0,81% 0,24% 0,51%
2011 - 0,01% 0,27% -2,14% 0,45%
2012 2,86% 0,90% -0,08% 0,90% 1,11%
2013 1,54% 0,32% -0,23% 1,14% 0,30%
2014 0,97% -0,20% 0,08% -0,05% 1,15%
2015 0,71% 2,18% -0,86% -0,87% 0,29%
2016 -1,03% -1,05% -0,05% -0,58% 0,65%
2017 0,26% 0,30% 0,04% -0,17% 0,09%
2018 -0,47% 0,09% -0,57% 0,49% -0,48%
2019 1,85% 0,50% 0,47% 0,37% 0,49%
2020 - -0,80% 1,72% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18
4,64%
3.032.400€
2
PAGARE|VIDRALA SA|2020-01-10
4,59%
3.000.013€
3
BONO|ESTADO ITALIANO|0,54|2020-12-15
3,08%
2.012.040€
4
PAGARE|GRUPO COBRA|0,09|2020-02-21
3,06%
1.999.654€
5
PAGARE|BURAN ENERGY|0,20|2020-04-20
2,60%
1.698.643€
6
RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23
2,28%
1.488.166€
7
PAGARE|IM FORTIA 1|0,05|2020-03-10
1,99%
1.299.830€
8
PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,23|2020-03-10
1,84%
1.199.310€
9
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
1,78%
1.161.776€
10
RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14
1,69%
1.103.620€

Principales 10 posiciones en cartera

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