Unifond Renta Variable Euro FI

11,19
0,27%
21/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0147496030
Categoría
Patrimonio
23,2M€
Rentabilidad YTD
16,36%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá, más del 75% de la exposición total en renta variable cotizada en países europeos (zona Euro o no), de emisores domiciliados en Europa, centrándose en valores de alta y media capitalización, sin descartar los de baja capitalización. Como mínimo, el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. La parte no expuesta a renta variable podrá estar expuesta a renta fija publica y/o privada (incluyendo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados de paises pertenecientes a la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Renta Variable Euro A FI ES0147496030 2,00 %
Unifond Renta Variable Euro C FI ES0147496006 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,36% -
30 días
1,02% 9,35%
6 meses
2,32% 4,10%
12 meses
8,94% 7,79%
2 años
-1,48% -0,74%
3 años
15,10% 4,80%
5 años
15,05% 2,84%
10 años
21,49% 1,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,19% - - - -
2015 2,14% - - - -
2016 0,78% -8,66% -3,33% 3,92% 9,83%
2017 6,01% 5,51% -0,66% 4,13% -2,87%
2018 -12,92% -4,35% 3,46% 0,50% -12,44%
2019 - 9,21% 3,45% 1,71% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|ALLIANZ AG O/N
5,17%
1.980.080€
2
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
5,00%
1.912.804€
3
Acciones|AIR LIQUIDE
4,71%
1.804.036€
4
AIRBUS SE
4,57%
1.750.757€
5
Acciones|VINCI
4,13%
1.579.472€
6
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV
3,84%
1.468.841€
7
Acciones|BAYER AG
3,79%
1.452.810€
8
Acciones|AXA
3,51%
1.343.981€
9
Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG
3,32%
1.271.358€
10
Acciones|ESSILOR INT.
3,15%
1.205.908€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Renta Variable Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Renta Variable Euro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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