Fonmaster 1 FI

18,76
0,00%
05/08/2020
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0138909033
Categoría
Patrimonio
26,2M€
Rentabilidad YTD
-0,77%

Estrategia de inversión

El Fondo no toma ningún índice de referencia predeterminado, siendo el Comité de Inversiones quien revisa semanalmente, los criterios de selección de los activos elegibles e informando a los partícipes a través de los informes periodicos. Podrá invertirse, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La inversión en IIC (no IIC del Grupo de la Gestora), estará entre el 50% y 100%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.56%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,77% -
30 días
0,74% 9,44%
6 meses
-1,96% -3,91%
12 meses
2,09% 2,09%
2 años
2,91% 1,44%
3 años
3,71% 1,22%
5 años
6,37% 1,24%
10 años
24,41% 2,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,08% -16,54%
2009 - -3,57% 6,63% 5,65% 2,03%
2010 - 1,41% -1,18% 2,18% -0,38%
2011 - 1,34% -0,38% -4,14% 0,87%
2012 7,27% 5,92% -3,51% 4,26% 0,68%
2013 2,11% 1,67% -2,39% 1,31% 1,56%
2014 5,81% 3,01% 1,40% 0,96% 0,35%
2015 2,12% 3,13% -0,93% -1,85% 1,83%
2016 2,11% -0,23% 0,48% 1,34% 0,52%
2017 2,34% 1,33% 0,02% 0,12% 0,85%
2018 -4,93% -0,72% 1,12% -0,77% -4,57%
2019 8,92% 5,47% 0,57% 1,21% 1,46%
2020 - -9,01% 7,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD
5,45%
1.490.829€
2
PARTICIPACIONES|MUZINICH
4,41%
1.207.320€
3
PARTICIPACIONES|NORDEA
3,28%
898.092€
4
PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD
3,01%
823.081€
5
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS
2,84%
776.230€
6
PARTICIPACIONES|HERMES
2,62%
717.186€
7
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION
2,60%
712.760€
8
PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP
2,54%
695.415€
9
PARTICIPACIONES|VERITAS
2,41%
658.636€
10
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,45|2022-09-22
2,41%
660.263€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría