GESIURIS IURISFOND

21,64
0,07%
06/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0156322036
Patrimonio
7,2M€
Rentabilidad YTD
-6,93%

Estrategia de inversión

La exposición máxima a la renta variable será del 30%. El resto será en renta fija y mercado monetario, de emisores públicos o privados. En renta fija se incluyen depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Los activos de renta fija en los que invierta el Fondo serán de emisores de países pertenecientes o no a la OCDE. La duración media será como máximo de 5 años. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. La renta variable será mayoritariamente en euro y contratada en mercados de la zona Euro, sin límite de capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Asimismo, podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,93% -
30 días
-0,13% -5,11%
6 meses
-6,69% -13,20%
12 meses
-6,60% -6,63%
2 años
-8,20% -4,19%
3 años
-7,25% -2,48%
5 años
-6,17% -1,27%
10 años
3,61% 0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,18% -1,85%
2009 - -2,36% 4,09% 1,83% 0,65%
2010 - 0,99% -4,84% 2,64% 2,75%
2011 - 1,29% 1,07% -5,07% 2,28%
2012 -1,98% 0,95% -4,28% 1,56% -0,12%
2013 2,37% -1,38% -1,08% 2,46% 2,41%
2014 2,29% 1,46% 1,68% 0,16% -1,01%
2015 2,26% 4,06% -0,75% -1,59% 0,62%
2016 0,44% -2,10% 0,16% 1,28% 1,14%
2017 3,79% 2,26% 1,31% 0,62% -0,44%
2018 -3,21% -0,23% 0,22% 0,91% -4,07%
2019 3,37% 2,98% 1,36% -0,83% -0,13%
2020 - -11,14% 4,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,45|2022-09-22
4,33%
408.398€
2
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,44|2022-04-01
4,31%
406.628€
3
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,27|2024-02-20
3,21%
303.111€
4
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16
3,19%
301.001€
5
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
3,18%
300.142€
6
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,03|2022-12-07
3,07%
290.043€
7
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,28|2022-03-14
2,81%
265.379€
8
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES
2,78%
262.442€
9
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25
2,72%
257.231€
10
RENTA FIJA|AT&T INC|1,88|2020-12-04
2,69%
254.413€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GESIURIS IURISFOND frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GESIURIS IURISFOND.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba