Fonalcalá FI

31,43
0,00%
13/11/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0138932035
Categoría
Patrimonio
11,1M€
Rentabilidad YTD
5,42%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (30%), STOXX 600 (30%) y Barclays Euro Aggregate 1-3 years (40%). El Fondo invertirá entre 30%-75% de la exposición total (habitualmente 60%) en renta variable de alta capitalización, de cualquier sector. Se invertirá en renta variable de emisores y mercados principalmente de países de la zona Euro, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
2.06%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,42% -
30 días
0,77% 9,78%
6 meses
2,02% 4,08%
12 meses
2,90% 2,91%
2 años
0,89% 0,45%
3 años
5,68% 1,86%
5 años
1,91% 0,38%
10 años
4,58% 0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,38% - - - -
2015 1,86% - - -4,67% -
2016 -3,52% -3,62% -0,95% 0,78% 0,28%
2017 4,19% 3,75% 1,28% -1,00% 0,16%
2018 -5,97% -0,66% 1,60% -1,41% -5,50%
2019 - 4,26% -0,06% 0,85% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANCO ALCA|0,045|2019-10-01
13,35%
1.509.505€
2
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
5,00%
565.674€
3
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12
3,64%
411.673€
4
Participaciones|INVESCO
3,23%
365.457€
5
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
3,05%
344.610€
6
Participaciones|ROBECO FUNDS
2,92%
329.857€
7
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED
2,66%
301.212€
8
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
2,45%
277.335€
9
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
2,21%
249.759€
10
Acciones|VIVENDI
2,18%
246.109€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fonalcalá FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fonalcalá FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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