Alcalá Multigestiión Ahorro FI

10,53
0,00%
14/11/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0107696033
Patrimonio
3,4M€
Rentabilidad YTD
1,56%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35 (15%), S&P Europe 350 (15%) y AFI RF Largo Euro (70%). El Fondo estará expuesto a renta fija y a renta variable sin que esta ultima supere el 30%. Estará expuesto a renta fija y a renta variable sin que esta última supere el 30%. La exposición a renta variable estará constituida fundamentalmente por valores de emisores/mercados nacionales, zona euro y el resto de la exposición estará en otros países de la OCDE. No existe distribución predeterminada en cuanto a capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.92%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,56% -
30 días
0,21% 2,57%
6 meses
0,65% 1,30%
12 meses
0,64% 0,64%
2 años
-1,36% -0,68%
3 años
0,05% 0,02%
5 años
-0,19% -0,04%
10 años
4,92% 0,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,06% - - - -
2015 1,86% - - -1,45% -
2016 -1,41% -1,69% -0,30% 0,40% 0,19%
2017 1,06% 0,87% 0,54% -0,34% -0,01%
2018 -3,34% -0,17% 0,10% -0,72% -2,57%
2019 - 1,43% -0,34% 0,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANCO ALCA|0,045|2019-10-01
18,56%
659.404€
2
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
7,13%
253.242€
3
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
5,83%
207.330€
4
Participaciones|INVESCO
5,76%
204.776€
5
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
5,69%
202.268€
6
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
5,67%
201.551€
7
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
3,00%
106.647€
8
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
2,60%
92.448€
9
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
2,01%
71.510€
10
Participaciones|ROBECO FUNDS
1,93%
68.523€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Multigestiión Ahorro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Multigestiión Ahorro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019

Divisas

Materias primas

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