Alcalá Multigestión Ahorro FI

10,26
0,05%
25/11/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0107696033
Patrimonio
1,6M€
Rentabilidad YTD
-3,22%

Estrategia de inversión

Estará expuesto a renta fija y a renta variable sin que esta última supere el 30%. La exposición a renta variable estará constituida fundamentalmente por valores de emisores/mercados nacionales, zona euro y el resto de la exposición estará en otros países de la OCDE. No existe distribución predeterminada en cuanto a capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.92%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,22% -
30 días
0,26% 2,89%
6 meses
1,66% 3,31%
12 meses
-2,86% -2,86%
2 años
-1,83% -0,91%
3 años
-4,09% -1,38%
5 años
-5,28% -1,08%
10 años
3,05% 0,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,04% -1,10%
2009 - -1,16% 1,55% 4,53% 0,73%
2010 - -1,32% -1,93% 1,54% 0,17%
2011 - 1,20% 0,00% -4,30% 1,55%
2012 1,40% -0,20% -0,03% 0,91% 0,72%
2013 4,24% 1,86% 0,09% 1,42% 0,82%
2014 2,06% 1,07% 1,49% 0,06% -0,57%
2015 1,86% 3,65% -0,83% -1,45% 0,55%
2016 -1,41% -1,69% -0,30% 0,40% 0,19%
2017 1,06% 0,87% 0,54% -0,34% -0,01%
2018 -3,34% -0,17% 0,10% -0,72% -2,57%
2019 2,22% 1,43% -0,34% 0,39% 0,73%
2020 - -6,69% 2,83% 0,52% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-01-02
11,40%
393.687€
2
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
7,26%
250.704€
3
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
5,99%
206.765€
4
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
5,85%
202.092€
5
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
5,83%
201.301€
6
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
3,00%
103.559€
7
Bonos|DANSKE BANK A/S|1,375|2022-05-24
2,97%
102.637€
8
Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11
2,95%
101.768€
9
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,375|2022-07-05
2,91%
100.356€
10
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
2,67%
92.292€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Multigestión Ahorro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Multigestión Ahorro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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