NOVAFONDISA

10,87
-0,23%
26/02/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0166453037
Categoría
Patrimonio
10,7M€
Rentabilidad YTD
-0,02%

Estrategia de inversión

Se invierte en activos de renta variable y renta fija de emisores públicos o privados, nacional e internacional, con predominio en mercados de países zona euro y en menor medida EEUU y Japón. La exposición a renta variable será entre 30% - 75%, si bien estará en torno al 60%; con un sesgo a la bolsa española y en valores del mercado continuo, que podrá representar más del 50% del total renta variable. Los activos podrán ser de alta como de baja capitalización. La exposición a renta fija será en activos de calidad crediticia alta y, hasta un 25%, de calidad media con predominio en deuda pública y títulos de entidades supranacionales y, hasta un 50% de la renta fija, en emisiones privadas. NAsimismo, se podrá invertir hasta un máximo del 20% del patrimonio en activos de renta fija con baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida. La duración media de los activos será entorno a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,02% -
30 días
-1,99% -21,12%
6 meses
6,40% 13,09%
12 meses
4,26% 4,26%
2 años
1,27% 0,63%
3 años
5,77% 1,89%
5 años
2,46% 0,49%
10 años
12,98% 1,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,24% -6,73%
2009 - -8,28% 10,66% 8,50% 1,37%
2010 - -0,62% -6,50% 4,30% 3,21%
2011 - 0,58% -0,16% -16,08% 2,50%
2012 3,83% 3,77% -6,99% 3,96% 3,48%
2013 8,56% -1,86% -2,75% 8,90% 4,45%
2014 -0,27% 1,83% -0,16% -2,19% 0,30%
2015 -3,96% 11,02% -2,54% -13,22% 2,29%
2016 6,57% -6,11% 3,38% 5,16% 4,41%
2017 6,51% 5,81% 2,06% -0,45% -0,93%
2018 -8,09% -1,46% 2,39% 0,22% -9,11%
2019 11,20% 6,54% 0,77% -0,14% 3,73%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,55|2020-01-30
10,51%
1.207.129€
2
ACCIONES|GRIFOLS
6,16%
707.200€
3
R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
4,56%
523.140€
4
ACCIONES|CAF.
4,29%
492.000€
5
ACCIONES|NOS SGPS
4,18%
480.000€
6
ACCIONES|FINTECH GROUP
3,61%
414.050€
7
ACCIONES|INDITEX
2,88%
330.225€
8
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
2,60%
298.518€
9
ACCIONES|AXA
2,41%
276.210€
10
ACCIONES|ROCKET INTERNET
2,41%
276.250€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NOVAFONDISA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de NOVAFONDISA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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