Metavalor Internacional FI

65,13
-0,96%
06/12/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0162757035
Patrimonio
14,8M€
Rentabilidad YTD
1,05%

Estrategia de inversión

Invierte en RV internacional combinando la gestión activa del riesgo con el uso de herramientas cuantitativas y fundamentales.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.84%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.84%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,05% -
30 días
-0,02% -
6 meses
-6,41% -
12 meses
3,95% -
2 años
-13,17% -6,82%
3 años
-3,14% -1,06%
5 años
-2,93% -0,59%
10 años
88,52% 6,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -0,47% 7,96% -13,36% 2,52% 3,79%
2013 19,86% 7,90% -2,61% 6,28% 7,32%
2014 17,59% 7,08% 4,66% -0,65% 5,60%
2015 14,89% 13,37% -0,96% -8,24% 11,51%
2016 11,00% -3,24% -0,96% 7,01% 8,24%
2017 11,64% 6,04% 3,84% -0,26% 1,65%
2018 -14,47% -0,24% 7,60% -4,73% -16,36%
2019 12,79% 12,90% -1,02% -1,09% 2,05%
2020 10,81% -18,87% 8,10% 7,82% 17,19%
2021 -14,73% 19,54% -20,95% -15,16% 6,37%
2022 - 6,53% -10,03% -2,22% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bayer AG
5,48%
741.088€
2
Parex Resources Inc
4,72%
638.157€
3
Gulf Keystone Petroleum Ltd
4,32%
583.963€
4
Ivanhoe Mines Ltd Class A
4,27%
577.081€
5
Adecoagro SA
4,11%
555.600€
6
Buzzi Unicem SpA
4,00%
541.219€
7
Petrofac Ltd
3,96%
535.827€
8
Covestro AG
3,77%
510.573€
9
Qualitas Controladora SAB de CV
3,72%
503.343€
10
Porsche Automobil Holding SE Participating Preferred
3,72%
503.740€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Metavalor Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Metavalor Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
Quarterly Report
26/10/2022
SemiannualReport
10/08/2022
AnnualReport
08/08/2022
SimplifiedProspectus
06/09/2019
Rulebook
17/02/2022
Factsheet
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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