CS Renta Fija 0-5 FI

943,85
-0,01%
19/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0124880032
Categoría
Patrimonio
202,1M€
Rentabilidad YTD
5,49%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% BofA Merrill Lynch 1-5 Year BBB Euro Corporate Index y 50% EFFAS Bond Indices EURO GOVT 1-5 YRS Total Return. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.85%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Renta Fija 0-5 A FI ES0124880008 0,50 %
CS Renta Fija 0-5 B FI ES0124880032 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,49% -
30 días
1,02% 12,74%
6 meses
1,46% 2,92%
12 meses
2,68% 2,68%
2 años
3,96% 1,96%
3 años
9,13% 2,96%
5 años
10,24% 1,97%
10 años
25,55% 2,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,62% - - - -
2015 0,51% - - -2,60% -
2016 2,57% -1,95% -0,28% 2,80% 2,05%
2017 4,16% 1,53% 0,80% 0,87% 0,90%
2018 -2,54% -0,02% -1,41% 1,26% -2,36%
2019 - 3,38% 1,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
6,48%
17.953.588€
2
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
2,75%
7.625.356€
3
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19
2,68%
7.430.345€
4
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15
2,67%
7.404.076€
5
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01
2,63%
7.281.348€
6
BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31
2,61%
7.244.564€
7
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-03
2,61%
7.227.890€
8
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
2,60%
7.199.240€
9
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10
2,56%
7.093.624€
10
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29
2,38%
6.589.933€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Renta Fija 0-5 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Renta Fija 0-5 FI.

Divisas

Materias primas

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