CS Renta Fija 0-5 FI
954,84
€
0,15%
12/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0124880032
Categoría
Patrimonio
202,1M€
Rentabilidad YTD
6,72%
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% BofA Merrill Lynch 1-5 Year BBB Euro Corporate Index y 50% EFFAS Bond Indices EURO GOVT 1-5 YRS Total Return. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total.
Comisiones
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.85%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| CS Renta Fija 0-5 A FI | ES0124880008 | 0,50 % |
| CS Renta Fija 0-5 B FI | ES0124880032 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
6,72% | - |
|
30 días
|
0,35% | 4,32% |
|
6 meses
|
2,46% | 4,97% |
|
12 meses
|
7,05% | 7,05% |
|
2 años
|
3,97% | 1,97% |
|
3 años
|
8,90% | 2,88% |
|
5 años
|
12,31% | 2,35% |
|
10 años
|
26,50% | 2,38% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,62% | - | - | - | - |
| 2015 | 0,51% | - | - | -2,60% | - |
| 2016 | 2,57% | -1,95% | -0,28% | 2,80% | 2,05% |
| 2017 | 4,16% | 1,53% | 0,80% | 0,87% | 0,90% |
| 2018 | -2,54% | -0,02% | -1,41% | 1,26% | -2,36% |
| 2019 | - | 3,38% | 1,44% | 0,55% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
|
7,09%
|
17.990.969€
|
|
2
|
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15
|
3,05%
|
7.747.686€
|
|
3
|
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
|
3,03%
|
7.695.921€
|
|
4
|
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01
|
2,95%
|
7.489.172€
|
|
5
|
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11
|
2,92%
|
7.405.837€
|
|
6
|
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19
|
2,91%
|
7.394.534€
|
|
7
|
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
|
2,86%
|
7.246.526€
|
|
8
|
BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31
|
2,86%
|
7.251.441€
|
|
9
|
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10
|
2,80%
|
7.105.376€
|
|
10
|
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,059|2020-12-07
|
2,74%
|
6.954.162€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top CS Renta Fija 0-5 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de CS Renta Fija 0-5 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
31/03/2018
|
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