CS Renta Fija 0-5 FI

954,84
0,15%
12/12/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0124880032
Categoría
Patrimonio
202,1M€
Rentabilidad YTD
6,72%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% BofA Merrill Lynch 1-5 Year BBB Euro Corporate Index y 50% EFFAS Bond Indices EURO GOVT 1-5 YRS Total Return. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.85%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Renta Fija 0-5 A FI ES0124880008 0,50 %
CS Renta Fija 0-5 B FI ES0124880032 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,72% -
30 días
0,35% 4,32%
6 meses
2,46% 4,97%
12 meses
7,05% 7,05%
2 años
3,97% 1,97%
3 años
8,90% 2,88%
5 años
12,31% 2,35%
10 años
26,50% 2,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,62% - - - -
2015 0,51% - - -2,60% -
2016 2,57% -1,95% -0,28% 2,80% 2,05%
2017 4,16% 1,53% 0,80% 0,87% 0,90%
2018 -2,54% -0,02% -1,41% 1,26% -2,36%
2019 - 3,38% 1,44% 0,55% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
7,09%
17.990.969€
2
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15
3,05%
7.747.686€
3
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
3,03%
7.695.921€
4
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01
2,95%
7.489.172€
5
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11
2,92%
7.405.837€
6
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19
2,91%
7.394.534€
7
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
2,86%
7.246.526€
8
BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31
2,86%
7.251.441€
9
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10
2,80%
7.105.376€
10
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,059|2020-12-07
2,74%
6.954.162€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Renta Fija 0-5 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Renta Fija 0-5 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2018

Divisas

Materias primas

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