Alcalá Global FI

11,32
0,00%
18/11/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0107693030
Patrimonio
11,0M€
Rentabilidad YTD
7,72%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX 600 (35%), S&P 500 (10%), TOPIX (2,5%), MSCI EMERGING MARKETS (2,5%) y Barclays Euro Aggregate 1-3 years (50%). Se invertirá un 30%-75% de la exposición total (habitualmente 60%) en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización (máximo 15% en baja capitalización), diversificando el riesgo entre emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, pudiendo invertir hasta un 15% en paises emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
1.31%
Success
0.06%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,72% -
30 días
1,52% 19,42%
6 meses
3,17% 6,35%
12 meses
5,31% 5,32%
2 años
4,19% 2,07%
3 años
10,00% 3,23%
5 años
10,14% 1,95%
10 años
27,45% 2,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,32% - - - -
2015 3,07% - - -5,09% -
2016 -1,27% -3,45% 0,05% 1,03% 1,17%
2017 5,01% 3,90% 0,32% -0,50% 1,24%
2018 -4,49% -1,34% 1,81% 0,48% -5,38%
2019 - 4,64% 0,39% 1,84% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANCO ALCA|0,045|2019-10-01
6,73%
811.321€
2
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED
3,94%
475.294€
3
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12
3,41%
411.673€
4
Participaciones|ROBECO FUNDS
2,98%
358.804€
5
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
2,73%
329.205€
6
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
2,56%
309.054€
7
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
2,43%
292.741€
8
Acciones|DANONE
2,09%
251.673€
9
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
2,00%
241.629€
10
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.
1,95%
235.015€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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