Alcalá Global FI

11,20
0,07%
25/11/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0107693030
Patrimonio
28,0M€
Rentabilidad YTD
-2,11%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX 600 (35%), S&P 500 (10%), TOPIX (2,5%), MSCI EMERGING MARKETS (2,5%) y Barclays Euro Aggregate 1-3 years (50%). Se invertirá un 30%-75% de la exposición total (habitualmente 60%) en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización (máximo 15% en baja capitalización), diversificando el riesgo entre emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, pudiendo invertir hasta un 15% en paises emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.31%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,11% -
30 días
1,76% 12,65%
6 meses
2,26% 4,02%
12 meses
-1,37% -1,41%
2 años
4,16% 2,05%
3 años
2,96% 1,00%
5 años
3,83% 0,70%
10 años
26,78% 2,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,72% -4,61%
2009 - -2,72% 3,21% 8,60% 2,58%
2010 - -1,78% -3,26% 2,78% 1,32%
2011 - 1,87% -0,27% -7,99% 4,37%
2012 0,91% 0,10% -0,10% 0,47% 0,43%
2013 9,70% 2,97% 0,84% 2,91% 2,65%
2014 6,32% 1,99% 4,51% 0,00% -0,26%
2015 3,07% 8,61% -2,81% -5,09% 2,88%
2016 -1,27% -3,45% 0,05% 1,03% 1,17%
2017 5,01% 3,90% 0,32% -0,50% 1,24%
2018 -4,49% -1,34% 1,81% 0,48% -5,38%
2019 8,95% 4,64% 0,39% 1,84% 1,84%
2020 - -8,95% 5,50% 0,86% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|US TREASURY|2,500|2021-01-31
8,55%
2.752.003€
2
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
6,55%
2.107.903€
3
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED
5,27%
1.696.555€
4
Participaciones|ROBECO FUNDS
3,55%
1.142.886€
5
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
2,72%
874.151€
6
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
2,65%
851.787€
7
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
2,47%
795.417€
8
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.
2,37%
761.163€
9
Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11
2,21%
712.372€
10
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,375|2022-07-05
2,18%
702.487€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría