CS Director Bond Focus FI

8,85
0,00%
18/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0165121031
Patrimonio
8,2M€
Rentabilidad YTD
3,58%

Estrategia de inversión

Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,58% -
30 días
-0,01% -0,10%
6 meses
2,84% 5,74%
12 meses
2,24% 2,24%
2 años
0,12% 0,06%
3 años
1,22% 0,41%
5 años
4,40% 0,87%
10 años
21,03% 1,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,70% - - - -
2015 1,67% - - - -
2016 1,26% 0,30% 0,39% 0,39% 0,59%
2017 -0,50% 1,36% -1,36% -0,07% -0,41%
2018 -2,86% -0,37% -1,00% -0,27% -1,24%
2019 - 1,00% 0,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
11,23%
905.730€
2
LETRAS|US TREASURY N/B|2,148|2019-07-02
9,81%
790.978€
3
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
8,43%
679.411€
4
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
6,11%
492.896€
5
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
4,99%
402.378€
6
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
4,78%
385.421€
7
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
4,62%
372.580€
8
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
4,60%
370.751€
9
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
4,38%
353.026€
10
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX
3,80%
306.131€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Bond Focus FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Director Bond Focus FI.

Divisas

Materias primas

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