CS DIRECTOR BOND FOCUS

8,24
0,00%
05/07/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0165121031
Patrimonio
6,9M€
Rentabilidad YTD
-6,59%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija. La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,59% -
30 días
0,32% 4,15%
6 meses
-6,84% -13,32%
12 meses
-5,67% -5,67%
2 años
-4,91% -2,49%
3 años
-6,58% -2,24%
5 años
-6,92% -1,42%
10 años
5,87% 0,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,24% -0,22%
2009 - 0,98% 0,92% 4,10% 1,34%
2010 - 3,81% 1,83% -0,62% 0,03%
2011 - 1,19% -0,48% -1,13% 0,18%
2012 5,37% 1,08% 1,21% 1,46% 1,52%
2013 -0,61% 0,24% -1,90% 0,33% 0,73%
2014 4,70% 1,47% 1,35% 0,29% 1,52%
2015 1,67% 6,14% -2,98% -1,00% -0,26%
2016 1,26% -0,03% 0,30% 0,39% 0,59%
2017 -0,50% 1,36% -1,36% -0,07% -0,41%
2018 -2,86% -0,37% -1,00% -0,27% -1,24%
2019 3,35% 1,00% 0,57% 2,83% -1,04%
2020 - -7,08% 0,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
7,13%
562.998€
2
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
6,43%
508.046€
3
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
5,96%
470.835€
4
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
5,95%
469.870€
5
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD
5,57%
439.841€
6
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
4,73%
373.765€
7
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD
4,01%
316.891€
8
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
3,79%
299.162€
9
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
3,73%
294.434€
10
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
3,60%
284.333€

Principales 10 posiciones en cartera

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