CA SELECCION ESTRATEGIA ISR

16,50
-0,06%
03/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0162230033
Patrimonio
40,1M€
Rentabilidad YTD
-2,10%

Estrategia de inversión

Se invierte más del 50% en IICs financieras (activo apto), incluyendo fondos de inversión cotizados (ETFs), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Además de criterios financieros el fondo aplica en la inversión directa e indirecta criterios de inversión socialmente responsable (ISR), excluyentes o negativos, valorativos o positivos y temáticas de impacto (empresas con políticas medioambientales, sociales, de huella de carbono o de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumple con dichos criterios ISR. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (normalmente en torno al 20%) con cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) e incluyendo 'green bonds'.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.45%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,10% -
30 días
0,81% 10,34%
6 meses
-2,48% -4,98%
12 meses
-1,48% -1,34%
2 años
0,10% 0,05%
3 años
-0,88% -0,29%
5 años
-1,76% -0,35%
10 años
21,68% 1,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,23% -0,47%
2009 - 0,17% 3,15% 2,03% 0,25%
2010 - 0,20% -0,87% 1,21% 0,47%
2011 - 0,74% -0,38% -0,95% 1,03%
2012 4,12% 0,30% -3,33% 3,90% 3,35%
2013 7,17% 1,03% -0,21% 3,63% 2,58%
2014 7,05% 2,48% 2,50% 1,67% 0,24%
2015 0,55% 4,15% -2,97% -1,41% 0,91%
2016 0,19% -1,78% 0,00% 1,27% 0,73%
2017 0,22% 1,60% -0,71% 0,15% -0,80%
2018 -3,17% -1,43% 0,53% -0,78% -1,52%
2019 5,53% 3,39% 0,60% 1,28% 0,17%
2020 - -8,44% 5,72% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ERSTE RESPONSIBLE
5,04%
1.525.050€
2
PARTICIPACIONES|DWS INVEST EUR BONGS
4,97%
1.501.793€
3
REPO|BANKOA, S.A.|-0,15|2020-01-02
4,96%
1.500.000€
4
PARTICIPACIONES|ETF AMUNDI INDEX EUR
4,78%
1.444.740€
5
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUROPEAN CO
4,75%
1.434.617€
6
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUROPEAN
4,70%
1.421.664€
7
PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX EURO
4,70%
1.422.152€
8
PARTICIPACIONES|ETF UBS BLOOMB BARCL
4,69%
1.416.768€
9
PARTICIPACIONES|FRANKLIN GREEN TARGE
3,38%
1.021.023€
10
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CLIMATE EUR
2,59%
783.823€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CA SELECCION ESTRATEGIA ISR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CA SELECCION ESTRATEGIA ISR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba