BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

7,42
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0115285035
Patrimonio
10,8M€
Rentabilidad YTD
8,39%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA ML Global Corporate Index EUR Hedged. Se invierte 0-50% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 100% de exposición total en renta fija. Entre el 50%-100% será en renta fija privada y el resto en renta fija pública, de emisores/mercados OCDE o emergentes (incluidos depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 40% en titulizaciones). Duración media de cartera: 0-10 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,39% -
30 días
0,16% 2,02%
6 meses
3,52% 7,19%
12 meses
7,91% 7,93%
2 años
1,97% 0,98%
3 años
1,94% 0,64%
5 años
1,31% 0,26%
10 años
13,99% 1,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,91% - - - -
2015 -0,83% - - - -
2016 -0,04% 0,08% 0,19% -0,48% -0,48%
2017 -0,10% -0,21% -0,32% 0,61% -0,17%
2018 -5,42% -2,52% -2,59% 0,71% -1,10%
2019 - 4,14% 2,52% 1,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|UNICREDIT SPA|7,500|2049-06-03
4,32%
422.000€
2
BONOS|THYSSENKRUPP AG|2,875|2024-02-22
3,55%
347.000€
3
BONOS|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31
3,45%
337.000€
4
BONOS|AT&T INC|2,400|2024-03-15
3,41%
333.000€
5
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27
3,36%
328.000€
6
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16
3,34%
326.000€
7
BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
3,30%
322.000€
8
RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,750|2026-06-25
3,23%
315.000€
9
BONOS|ALLERGAN FUNDING SCS|1,250|2024-06-01
3,14%
307.000€
10
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16
3,09%
302.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Corporativos Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Corporativos Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
Prospectus
31/05/2018
SemiannualReport
30/06/2014
Semi AnnualReport Summary
31/12/2010
Quarterly Report
30/09/2010
Quarterly Factsheet
30/09/2010
AnnualReport
31/12/2009

Divisas

Materias primas

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