Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI

83,64
0,01%
21/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0182037038
Categoría
Patrimonio
90,5M€
Rentabilidad YTD
0,21%

Estrategia de inversión

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (01/02/22) el 105,62% del valor liquidativo a 18/08/15 (TAE garantizada 0,85% para suscripciones a 18/08/15 mantenidas a vencimiento). La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta 18/08/15 y tras 01/02/22, solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Asimismo, antes de 18/08/2015 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,21% -
30 días
-0,12% -1,59%
6 meses
0,02% 0,03%
12 meses
0,96% 1,03%
2 años
0,52% 0,26%
3 años
0,05% 0,02%
5 años
7,53% 1,46%
10 años
19,27% 1,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,28% - - - -
2015 3,76% - - - -
2016 2,69% 1,92% 1,47% 0,51% -1,20%
2017 0,60% -0,03% 0,68% 0,00% -0,06%
2018 0,12% 0,80% -0,61% -0,50% 0,43%
2019 - 0,22% 0,21% -0,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
89,58%
82.539.189€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/10/2015
Quarterly Factsheet
30/09/2008
Semi AnnualReport Summary
30/06/2008

Divisas

Materias primas

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