Abanca Renta Fija Flexible FI

11,38
0,04%
05/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0147597035
Patrimonio
371,0M€
Rentabilidad YTD
-6,41%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En todo caso, la Gestora evaluará la solvencia de los activos. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.01%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.01%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,41% -
30 días
1,77% -
6 meses
-2,35% -
12 meses
-6,53% -
2 años
-6,98% -3,55%
3 años
-7,19% -2,46%
5 años
-6,96% -1,43%
10 años
2,32% 0,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,20% 2,04% -0,63% 1,41% 1,34%
2013 1,53% 0,77% -0,68% 0,41% 1,03%
2014 2,51% 1,24% 0,33% 0,32% 0,60%
2015 0,52% 3,08% -2,64% -0,88% 1,05%
2016 2,49% 0,54% 0,70% 0,99% 0,22%
2017 2,21% 0,68% 0,70% 0,57% 0,24%
2018 -2,43% -0,31% -1,23% 0,18% -1,09%
2019 2,94% 1,03% 1,02% 0,77% 0,09%
2020 -0,35% -5,77% 2,65% 1,30% 1,70%
2021 -0,67% -0,21% 0,21% 0,04% -0,70%
2022 - -2,38% -3,55% -2,08% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
US Treasury Bond Future Dec 22
4,20%
15.730.115€
2
Corporacion Andina de Fomento 1.63%
3,32%
12.408.982€
3
Madrid (Comunidad de) 0.83%
3,17%
11.852.024€
4
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3%
2,25%
8.412.579€
5
SPDR® Blmbg ST HY Bd ETF
2,18%
8.177.270€
6
Germany (Federal Republic Of) 1.41%
2,10%
7.868.032€
7
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
2,04%
7.622.543€
8
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 2%
2,01%
7.523.631€
9
Ford Motor Credit Company LLC 1.51%
1,92%
7.179.103€
10
Banco de Sabadell SA 0.63%
1,88%
7.021.054€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Abanca Renta Fija Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Abanca Renta Fija Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
18/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/11/2022
Quarterly Report
26/10/2022
SemiannualReport
22/07/2022
AnnualReport
03/08/2022
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08/07/2021
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10/11/2022
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04/09/2019

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