Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund

13,71
0,44%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0267986049
Patrimonio
53,5M€
Rentabilidad YTD
-6,32%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es generar rendimientos y conseguir una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Al menos un 75% del patrimonio neto del Fondo (una vez deducida la liquidez auxiliar) se invertirá en acciones y valores vinculados a renta variable que, a juicio del Asesor de Inversiones, ofrezcan o reflejen dividendos potenciales y que estén emitidos por: (i) empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, (ii) empresas que tengan su domicilio social fuera de Europa, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en países europeos, o (iii) sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas filiales que tengan su domicilio social en un país europeo.

Comisiones

Custodian Fee
0.45%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.78%
Total Expense Ratio
1.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR LU0267986122 1,50 %
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z Annual Distribution EUR LU1701701218 0,75 %
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR LU0267986551 2,00 %
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution EUR LU0267986049 1,50 %
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Accumulation EUR LU0267986395 1,00 %
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Accumulation LU1625225401 0,75 %
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR LU1075212594 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,32% -
30 días
4,98% -
6 meses
-7,46% -
12 meses
-3,46% -
2 años
24,59% 11,62%
3 años
21,44% 6,69%
5 años
11,11% 2,13%
10 años
101,67% 7,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 21,45% 8,31% -4,86% 9,67% 7,46%
2013 32,02% 5,81% 2,96% 10,99% 9,20%
2014 7,53% 3,99% 1,96% 1,08% 0,34%
2015 14,67% 17,38% -0,07% -6,87% 4,98%
2016 -1,38% -9,11% -3,91% 3,51% 9,09%
2017 6,97% 4,97% 1,46% 1,31% -0,86%
2018 -13,69% -3,26% 2,40% -0,49% -12,44%
2019 18,51% 10,19% -1,40% 2,13% 6,80%
2020 -8,42% -28,63% 14,95% -1,18% 12,95%
2021 22,70% 11,89% 3,17% 2,16% 4,05%
2022 - -3,52% -8,99% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Deutsche Telekom AG
3,84%
2.052.171€
2
TotalEnergies SE
3,70%
1.976.906€
3
Sanofi SA
3,59%
1.919.958€
4
Roche Holding AG
3,54%
1.894.976€
5
AstraZeneca PLC
3,40%
1.817.107€
6
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
2,99%
1.596.905€
7
BAE Systems PLC
2,54%
1.358.505€
8
SAP SE
2,54%
1.360.440€
9
Intesa Sanpaolo
2,38%
1.274.929€
10
BP PLC
2,18%
1.165.675€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría