SYNERGY SMALLER CIES

639,52
0,00%
05/08/2020
Riesgo
-
ISIN
FR0010376343
Patrimonio
88,0M€
Rentabilidad YTD
-13,35%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo, clasificado de 'renta variable de países de la zona euro', es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el MSCI EMU Small Cap TR, para un horizonte de inversión mínimo de 5 años. La selección de valores se basa en un riguroso proceso de análisis fundamental de las empresas, con el fin de identificar a las compañías de calidad cuya valoración bursátil no se corresponda con el valor intrínseco estimado. La exposición a los mercados de renta variable de la zona euro podrá oscilar entre el 60% y el 110%, y la cartera invierte de manera permanente un mínimo del 75% en acciones que reúnen los requisitos para acogerse al PEA (Plan de Ahorro en Acciones) de Francia. El equipo gestor da prioridad a las compañías de pequeña y mediana capitalización, es decir, aquellas con una capitalización bursátil inferior a 2.000 millones de euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
20.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SYNERGY SMALLER CIES I FR0013303534 2,00 %
SYNERGY SMALLER CIES A FR0010376343 2,00 %
SYNERGY SMALLER CIES R FR0010376368 2,50 %
SYNERGY SMALLER CIES ID FR0012758803 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,35% -
30 días
1,40% 18,45%
6 meses
-12,64% -23,85%
12 meses
-4,22% -4,22%
2 años
-19,02% -10,01%
3 años
-17,98% -6,38%
5 años
6,01% 1,17%
10 años
99,71% 7,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -9,08% -23,38%
2009 - -6,17% 24,89% 21,20% 2,72%
2010 - 7,32% -6,35% 9,58% 11,49%
2011 - 3,54% -0,57% -21,80% -0,80%
2012 19,31% 14,81% -7,20% 5,67% 5,97%
2013 32,32% 7,05% 1,02% 12,70% 8,57%
2014 3,32% 8,91% 0,24% -6,43% 1,14%
2015 23,25% 18,69% -0,87% -3,22% 8,23%
2016 7,94% -2,54% -2,63% 6,02% 7,29%
2017 30,97% 10,78% 6,61% 7,15% 3,50%
2018 -23,44% -3,68% -3,74% -2,71% -15,12%
2019 14,24% 7,65% -0,13% -1,41% 7,78%
2020 - -30,20% 19,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

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