GESIURIS PATRIMONIAL

17,45
1,71%
03/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0116845035
Categoría
Patrimonio
41,5M€
Rentabilidad YTD
-12,79%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%. Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años. Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.90%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
1.80%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,79% -
30 días
-1,30% -14,24%
6 meses
-11,53% -21,78%
12 meses
-12,29% -12,23%
2 años
-14,16% -7,34%
3 años
-10,04% -3,46%
5 años
-3,04% -0,61%
10 años
19,31% 1,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,94% -11,94%
2009 - -6,05% 6,69% 1,82% 2,80%
2010 - 2,53% -5,59% 2,43% 5,98%
2011 - 2,37% -0,13% -15,93% 8,02%
2012 -2,49% 2,81% -5,58% 2,63% -2,12%
2013 8,72% -3,44% -2,50% 9,36% 5,59%
2014 5,96% 3,55% 3,25% 0,48% -1,36%
2015 6,85% 10,57% -2,39% -5,10% 4,32%
2016 3,52% -3,12% 1,20% 2,34% 3,17%
2017 9,94% 5,62% 2,67% 2,02% -0,62%
2018 -5,64% 0,86% 1,17% 0,58% -8,07%
2019 8,98% 6,92% 2,84% -1,13% 0,25%
2020 - -20,16% 9,32% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|TOTAL SA
3,87%
1.992.600€
2
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
3,19%
1.642.500€
3
ACCIONES|SIEMENS AG
3,17%
1.631.560€
4
ACCIONES|GDF SUEZ
2,93%
1.510.286€
5
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
2,78%
1.435.145€
6
RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19
2,71%
1.396.174€
7
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,36|2024-06-07
2,56%
1.318.783€
8
RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23
2,55%
1.313.903€
9
RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14
2,55%
1.312.500€
10
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22
2,55%
1.312.456€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GESIURIS PATRIMONIAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GESIURIS PATRIMONIAL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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