GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND

118,61
-0,02%
10/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0169253654
Categoría
Patrimonio
344,1M€
Rentabilidad YTD
-0,08%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo variable y valores de renta fija con calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade).

Comisiones

Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX LU0145484910 0,15 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX LU0145485214 0,30 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX LU1373301990 0,13 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX LU0169253654 0,50 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY LU0145485560 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,08% -
30 días
0,50% 6,03%
6 meses
-0,04% -0,05%
12 meses
0,12% 0,14%
2 años
0,91% 0,45%
3 años
-0,58% -0,19%
5 años
-1,00% -0,20%
10 años
4,69% 0,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,22% 1,26%
2009 - 1,15% 0,59% 0,23% -0,13%
2010 - 0,06% -0,42% 0,34% -0,16%
2011 - 0,57% -0,01% -0,19% 0,64%
2012 2,54% 0,82% -0,38% 1,63% 0,45%
2013 1,08% 0,09% 0,09% 0,35% 0,55%
2014 0,84% 0,59% 0,24% 0,09% -0,09%
2015 0,33% 0,31% -0,23% 0,22% 0,04%
2016 -0,18% -0,09% -0,19% 0,07% 0,04%
2017 -0,25% -0,27% 0,15% -0,14% 0,01%
2018 -0,99% -0,20% -1,14% -0,06% 0,42%
2019 0,59% -0,22% 0,37% 0,43% 0,02%
2020 - -0,88% 0,36% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020
Factsheet
29/02/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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