CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA

11,43
-0,01%
06/08/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0116889033
Categoría
Patrimonio
10,8M€
Rentabilidad YTD
-0,76%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija nacional o internacional a corto plazo, de emisores públicos y privadosdenominados mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE.El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (a partir de BBB- según S&P, o el equivalente por otras agencias de calificación). No obstante el Fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. También se podrá invertir en depósitos a la vista, o con vencimiento inferior a 1 año, y que sean líquidos, con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 2 años. La exposición al riesgo divisa no superará el 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,76% -
30 días
0,22% 2,72%
6 meses
-0,75% -1,45%
12 meses
-1,08% -1,07%
2 años
-1,72% -0,87%
3 años
-2,57% -0,86%
5 años
-3,15% -0,64%
10 años
1,48% 0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,16% 0,49%
2009 - 0,18% -0,11% 0,21% 0,44%
2010 - 0,41% 0,43% 0,48% 0,60%
2011 - 0,58% 0,54% 0,51% 0,05%
2012 0,82% 0,68% 0,19% -0,03% -0,02%
2013 0,51% 0,22% -0,49% 0,47% 0,30%
2014 0,77% 0,24% 0,38% 0,15% 0,00%
2015 -0,21% 0,12% -0,19% -0,21% 0,07%
2016 -0,12% 0,16% -0,04% -0,08% -0,16%
2017 -0,32% -0,12% -0,14% -0,04% -0,02%
2018 -2,17% -0,36% -0,69% 0,09% -1,22%
2019 0,40% 0,67% 0,04% -0,10% -0,22%
2020 - -2,32% 1,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,45|2022-09-22
7,54%
715.926€
2
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25
5,95%
565.168€
3
RENTA FIJA|AT&T INC|1,88|2020-12-04
5,89%
559.113€
4
RENTA FIJA|PHILIP MORRIS INTL|1,88|2021-03-03
5,44%
516.120€
5
RENTA FIJA|UBS AG|0,30|2022-09-20
4,79%
454.343€
6
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,30|2022-09-27
4,79%
454.754€
7
RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15
4,72%
448.509€
8
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14
4,36%
413.821€
9
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,29|2021-05-10
4,23%
401.478€
10
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,28|2022-03-14
4,22%
400.572€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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