IBERCAJA BOLSA EUROPA

7,75
0,54%
23/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0130705033
Categoría
Patrimonio
182,2M€
Rentabilidad YTD
0,44%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el Fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados de los países europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa del fondo será como mínimo del 30% (las divisas serán de países europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la Unión Europea). La duración media de la cartera de renta fija será en todo momento inferior a 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A ES0130705033 1,50 %
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B ES0130705009 0,74 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,44% -
30 días
-0,05% -6,00%
6 meses
6,26% 11,49%
12 meses
14,67% 14,24%
2 años
2,65% 1,32%
3 años
13,53% 4,32%
5 años
10,07% 1,94%
10 años
53,04% 4,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 19,42% - - - -
2015 2,89% - - -9,35% -
2016 4,41% -10,17% -0,89% 2,94% 5,25%
2017 -0,04% 5,25% 0,42% 1,80% -0,75%
2018 6,78% -5,35% 2,04% 1,21% -9,11%
2019 -11,15% 9,13% 2,14% 1,52% 4,97%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
3,10%
4.858.407€
2
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
2,78%
4.353.429€
3
ACCIONES|TOTAL
2,46%
3.844.543€
4
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM
2,45%
3.831.771€
5
ACCIONES|NESTLE
2,42%
3.781.664€
6
ACCIONES|SAP SE
2,41%
3.775.800€
7
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
2,25%
3.527.505€
8
ACCIONES|GLENCORE PLC
1,93%
3.016.985€
9
ACCIONES|SANOFI SA
1,90%
2.977.100€
10
ACCIONES|BEFESA
1,82%
2.843.006€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA BOLSA EUROPA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA BOLSA EUROPA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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