FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO

4,72
-0,00%
05/08/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0138338035
Categoría
Patrimonio
9,1M€
Rentabilidad YTD
-0,29%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, en instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, de emisores pertenecientes a países miembros de la OCDE o la UE denominados en euros y en depósitos (hasta un 10% de su patrimonio). La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual oinferior a 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.13%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,29% -
30 días
-0,04% -0,42%
6 meses
-0,21% -0,43%
12 meses
-0,52% -0,52%
2 años
-0,99% -0,49%
3 años
-1,55% -0,52%
5 años
-1,89% -0,38%
10 años
1,59% 0,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,17% 0,77%
2009 - 0,39% 0,26% 0,06% 0,06%
2010 - 0,05% 0,06% 0,25% 0,20%
2011 - 0,43% 0,29% 0,12% 0,42%
2012 1,32% 0,72% -0,42% 0,68% 0,32%
2013 0,21% 0,07% -0,02% 0,12% 0,05%
2014 0,28% 0,14% 0,11% 0,06% -0,03%
2015 0,08% 0,10% -0,03% -0,02% 0,03%
2016 -0,10% -0,02% 0,00% -0,03% -0,05%
2017 -0,46% -0,12% -0,11% -0,12% -0,10%
2018 -0,56% -0,16% -0,12% -0,19% -0,10%
2019 -0,50% -0,13% -0,10% -0,12% -0,15%
2020 - -0,23% -0,01% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRA|DEUDA Eí|2020-05-08
14,91%
801.592€
2
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,06|2020-03-13
14,88%
800.295€
3
LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14
13,06%
702.444€
4
LETRA|DEUDA Eí|2020-01-17
13,02%
700.322€
5
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,22|2020-04-30
10,24%
550.766€
6
LETRA|DEUDA Eí|2020-03-06
8,75%
470.522€
7
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,21|2020-05-29
7,45%
400.505€
8
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,00|2020-04-14
3,72%
200.190€
9
PARTICIPACIONES|ETF X MSCI World-IC
0,93%
49.916€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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