AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value

3,92
-0,31%
02/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU2056383420
Patrimonio
170,6M€
Rentabilidad YTD
10,08%

Estrategia de inversión

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
2.20%
On Going Charge
4.59%
Redemption Fee
2.50%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A Acc LU2056383347 2,20 %
Az Fund 1 - Az Equity - Best Value B Acc LU2056383420 2,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,08% -
30 días
2,59% -
6 meses
-7,37% -
12 meses
11,49% -
2 años
42,15% 19,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 10,06% -2,43% 26,87%
2021 24,61% 15,96% 6,52% 2,47% -1,55%
2022 - 11,40% -8,45% -6,69% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Golar LNG Ltd
7,17%
11.669.510€
2
Maire Tecnimont SpA Az nom post raggruppamento
4,02%
6.538.197€
3
Currys PLC
3,87%
6.290.887€
4
CIR SpA
3,73%
6.068.812€
5
Babcock International Group PLC
3,71%
6.045.500€
6
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share
3,11%
5.055.082€
7
Atalaya Mining PLC
2,71%
4.417.196€
8
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA A
2,50%
4.064.102€
9
Renault SA
2,28%
3.711.318€
10
Tecnicas Reunidas SA
2,26%
3.675.769€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
15/11/2022
Prospectus
28/09/2022
SemiannualReport
30/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/09/2022
AnnualReport
03/10/2022

Divisas

Materias primas

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