GVCGAESCO SMALL CAPS

12,33
0,00%
12/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113319034
Patrimonio
35,9M€
Rentabilidad YTD
-2,43%

Estrategia de inversión

La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
2.08%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.05%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI A ES0113319034 2,05 %
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI P ES0113319000 1,35 %
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI I ES0113319018 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,43% -
30 días
-3,58% -35,86%
6 meses
10,80% 22,69%
12 meses
0,86% 0,86%
2 años
-16,30% -8,52%
3 años
-0,76% -0,25%
5 años
15,28% 2,88%
10 años
82,80% 6,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -11,45% -29,94%
2009 - -7,36% 32,28% 22,65% 4,21%
2010 - 10,32% -5,24% 6,22% 15,02%
2011 - 2,84% -5,63% -27,03% 0,41%
2012 16,74% 14,54% -10,84% 4,90% 8,97%
2013 32,47% 4,81% 0,66% 11,87% 12,24%
2014 -0,45% 13,51% 0,38% -9,62% -3,32%
2015 18,69% 18,85% 1,16% -8,77% 8,21%
2016 4,63% -4,98% -3,18% 9,98% 3,41%
2017 25,16% 8,00% 6,74% 4,76% 3,64%
2018 -25,19% -3,92% -0,05% -4,46% -18,46%
2019 12,99% 8,84% 1,07% -6,47% 9,81%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
I.I.C.|PARETURN GVCGAE
101,52%
38.809.833€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top GVCGAESCO SMALL CAPS frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVCGAESCO SMALL CAPS.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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