Bona-Renda FI

11,90
0,76%
16/05/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115091037
Patrimonio
24,8M€
Rentabilidad YTD
6,98%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (60%), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el Euribor 12 meses (40%). El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija, nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. Con carácter general, la exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja, media o, mayoritariamente alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE y la exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.59%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,98% -
30 días
-1,47% -16,51%
6 meses
0,39% 0,78%
12 meses
-5,00% -5,00%
2 años
8,63% 4,23%
3 años
38,41% 11,44%
5 años
33,71% 5,98%
10 años
67,25% 5,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,45% - - - -
2015 4,84% - - - -
2016 7,20% -4,72% -2,96% 10,34% 5,08%
2017 20,77% 6,97% 5,20% 3,51% 3,68%
2018 -5,59% 1,30% 5,42% -1,24% -10,48%
2019 - 5,45% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
5,59%
1.350.000€
2
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
5,43%
1.311.444€
3
ACCIONES|GRIFOLS
5,19%
1.255.280€
4
R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
4,94%
1.194.720€
5
ACCIONES|NOS SGPS
4,84%
1.168.500€
6
ACCIONES|CAF.
4,61%
1.114.100€
7
ACCIONES|DOLBY LABORATOR
3,72%
898.168€
8
ETF|LYXOR ETF DAILY
3,66%
885.370€
9
ACCIONES|TALGO
3,58%
864.000€
10
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
3,46%
837.120€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bona-Renda FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bona-Renda FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba