Bona-Renda FI

12,11
0,00%
18/09/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115091037
Patrimonio
24,9M€
Rentabilidad YTD
8,84%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (60%), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el Euribor 12 meses (40%). El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija, nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. Con carácter general, la exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja, media o, mayoritariamente alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE y la exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
1.59%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,84% -
30 días
1,66% 22,15%
6 meses
1,65% 3,32%
12 meses
-2,64% -2,64%
2 años
7,58% 3,73%
3 años
31,67% 9,61%
5 años
32,78% 5,83%
10 años
48,53% 4,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,45% - - - -
2015 4,84% - - - -
2016 7,20% -4,72% 10,34% 10,34% 5,08%
2017 20,77% 6,97% 5,20% 3,51% 3,68%
2018 -5,59% 1,30% 5,42% -1,24% -10,48%
2019 - 5,45% 2,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|GRIFOLS
5,63%
1.372.500€
2
ACCIONES|NOS SGPS
4,98%
1.213.800€
3
R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
4,96%
1.208.302€
4
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
4,88%
1.190.361€
5
ACCIONES|CAF.
4,46%
1.088.100€
6
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
4,27%
1.041.280€
7
ACCIONES|SAP AG
3,96%
966.080€
8
ACCIONES|ROCKET INTERNET
3,85%
938.320€
9
ACCIONES|ESI GROUP
3,74%
912.800€
10
ACCIONES|DOLBY LABORATOR
3,73%
909.019€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bona-Renda FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bona-Renda FI.

Divisas

Materias primas

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