Bona-Renda FI

12,38
0,64%
04/12/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115091037
Patrimonio
25,3M€
Rentabilidad YTD
11,26%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (60%), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el Euribor 12 meses (40%). El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija, nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. Con carácter general, la exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja, media o, mayoritariamente alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE y la exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
1.59%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,26% -
30 días
-0,21% -2,58%
6 meses
6,61% 13,61%
12 meses
5,37% 5,37%
2 años
6,84% 3,36%
3 años
32,50% 9,83%
5 años
40,48% 7,03%
10 años
52,56% 4,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,45% - - - -
2015 4,84% - - - -
2016 7,20% -4,72% 10,34% 10,34% 5,08%
2017 20,77% 6,97% 5,20% 3,51% 3,68%
2018 -5,59% 1,30% 5,42% -1,24% -10,48%
2019 - 5,45% 2,80% -0,41% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
5,60%
1.400.390€
2
ACCIONES|GRIFOLS
5,56%
1.390.500€
3
R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
4,89%
1.224.005€
4
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
4,85%
1.212.800€
5
ACCIONES|CAF.
4,50%
1.124.550€
6
ACCIONES|NOS SGPS
4,31%
1.077.150€
7
ACCIONES|DOLBY LABORATOR
3,79%
948.844€
8
ACCIONES|ESI GROUP
3,56%
890.400€
9
ACCIONES|ROCKET INTERNET
3,51%
876.900€
10
R.|BAYER|5,625|2019-11-22
3,48%
871.090€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bona-Renda FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bona-Renda FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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