BONA-RENDA

13,24
0,46%
17/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115091037
Patrimonio
27,4M€
Rentabilidad YTD
5,06%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index, en un 60% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año, en un 40% para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija, nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. Con carácter general, la exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja, media o, mayoritariamente alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE y la exposición a la renta fija será como mínimo del 25%. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
1.59%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,06% -
30 días
2,80% 38,44%
6 meses
12,09% 25,41%
12 meses
13,32% 13,24%
2 años
9,83% 4,80%
3 años
29,83% 9,09%
5 años
43,09% 7,42%
10 años
71,91% 5,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,97% -9,45%
2009 - -8,94% 13,23% 10,13% 0,86%
2010 - -3,47% -7,01% 4,31% -0,44%
2011 - 1,86% -3,31% -7,42% 3,01%
2012 8,33% 1,95% -4,44% 6,63% 4,28%
2013 11,00% -3,31% -1,93% 6,47% 9,94%
2014 0,45% 5,81% -1,13% -0,72% -3,28%
2015 4,84% 9,57% -3,32% -8,48% 8,14%
2016 7,20% -4,72% -2,96% 10,34% 5,08%
2017 20,77% 6,97% 5,20% 3,51% 3,68%
2018 -5,59% 1,30% 5,42% -1,24% -10,48%
2019 13,30% 5,45% 2,80% -0,41% 4,94%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
6,05%
1.584.221€
2
R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
6,00%
1.569.420€
3
ACCIONES|GRIFOLS
5,96%
1.560.000€
4
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
5,70%
1.492.589€
5
ACCIONES|CAF.
4,23%
1.107.000€
6
ACCIONES|NOS SGPS
3,94%
1.032.000€
7
ACCIONES|DOLBY LABORATOR
3,75%
981.368€
8
ACCIONES|SAP AG
3,68%
962.560€
9
ACCIONES|ELIS
3,53%
925.000€
10
R.|EFACEC POWER SO|4,500|2024-07-23
3,50%
914.972€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BONA-RENDA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BONA-RENDA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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