JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY VNAV FUND

12.508,99
-0,33%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0088277610
Categoría
Patrimonio
10.769,5M€
Rentabilidad YTD
-4,29%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en USD. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.16%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.16%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPM USD LIQUIDITY VNAV W (ACC) LU1540981195 0,11 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C (ACC) LU0088277610 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV A (ACC) LU0011815304 0,40 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV E (ACC) LU1747646971 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV INSTITUTIONAL (ACC) LU1307332475 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV G (ACC) LU1747647276 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV D (ACC) LU0161687693 0,45 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV B (ACC) LU0103813043 0,40 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV INSTITUTIONAL (DIST) LU1850236644 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV E (DIST) LU1850236214 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV G (DIST) LU1850236487 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV W (DIST) LU1850237964 0,11 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C (DIST) LU1850235919 0,16 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,29% -
30 días
-4,11% -39,36%
6 meses
-7,30% -13,69%
12 meses
-3,64% -3,60%
2 años
0,55% 0,27%
3 años
5,32% 1,74%
5 años
1,10% 0,22%
10 años
16,41% 1,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,96% 3,30%
2009 - 4,84% -5,71% -3,41% 1,68%
2010 - 6,98% 9,78% -10,05% 2,17%
2011 - -5,92% -1,68% 7,05% 4,38%
2012 -1,82% -3,09% 6,12% -2,61% -1,98%
2013 -4,29% 3,05% -2,09% -3,14% -2,07%
2014 13,60% 0,03% 0,95% 8,55% 3,64%
2015 11,58% 12,85% -3,83% -0,11% 2,93%
2016 1,88% -4,30% 2,66% -0,39% 4,10%
2017 -9,47% 0,68% -6,08% -3,05% -1,25%
2018 6,78% -2,30% 6,19% 1,22% 1,68%
2019 4,24% 2,55% -0,67% 5,08% -2,62%
2020 - 2,92% -1,91% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY VNAV FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
Prospectus
31/03/2020
AnnualReport
30/11/2019
SemiannualReport
31/05/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2019
Rulebook
31/12/2018
Quarterly Report
30/09/2004

Divisas

Materias primas

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