MERCH-OPORTUNIDADES

9,69
-1,48%
13/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0162305033
Categoría
Patrimonio
9,1M€
Rentabilidad YTD
-11,41%

Estrategia de inversión

Los porcentajes de exposición a la renta variable y a la renta fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros. La inversión en renta variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en renta fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, sin una exigencia de calidad crediticia determinada.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.33%
Success
7.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,41% -
30 días
-1,39% -15,22%
6 meses
-20,66% -37,13%
12 meses
16,18% 16,13%
2 años
3,53% 1,75%
3 años
8,93% 2,88%
5 años
16,26% 3,06%
10 años
21,32% 1,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,14% -17,78%
2009 - -2,08% 24,18% 22,58% -2,19%
2010 - 3,11% -3,39% 1,33% 5,64%
2011 - -0,75% -3,64% 0,76% 3,29%
2012 -5,43% -2,94% 3,31% -1,45% -4,30%
2013 10,17% 6,34% -0,64% 6,28% -1,89%
2014 3,09% 1,86% -1,70% 0,57% 2,38%
2015 -18,59% 3,53% -2,27% -19,56% 0,02%
2016 37,39% 22,10% 0,57% 3,20% 8,41%
2017 -0,58% 3,04% -18,78% 8,97% 9,02%
2018 -37,96% -4,37% -2,08% -13,46% -23,44%
2019 74,21% 32,99% 2,98% 13,48% 12,09%
2020 - -37,46% 39,94% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
8,01%
655.181€
2
ACCIONES|Renault
7,86%
643.245€
3
ACCIONES|Ubi Soft
7,53%
615.800€
4
ACCIONES|Mosaic
4,95%
405.243€
5
ACCIONES|Nokia
4,76%
388.928€
6
ACCIONES|Glencore Xstrata PLC
4,74%
387.779€
7
ACCIONES|Bed Bath&Beyond Inc
4,62%
377.965€
8
ACCIONES|Portola Pharmaceutic
4,43%
362.012€
9
ACCIONES|AMS AG
4,11%
336.473€
10
ACCIONES|SGL Carbon
3,91%
320.159€

Principales 10 posiciones en cartera

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