Ibercaja Sostenible Y Solidariol FI

7,89
0,00%
15/01/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0102564038
Patrimonio
132,9M€
Rentabilidad YTD
0,42%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) Total Return + 60% Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales,Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,42% -
30 días
0,41% 5,12%
6 meses
3,41% 6,91%
12 meses
11,37% 11,41%
2 años
5,81% 2,87%
3 años
5,57% 1,83%
5 años
9,71% 1,87%
10 años
41,55% 3,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,15% - - - -
2015 4,15% - - -3,57% -
2016 2,63% -3,83% 0,85% 0,85% 0,90%
2017 -0,85% 0,90% -1,77% -0,14% 0,18%
2018 -5,77% -2,11% 0,60% 0,13% -4,44%
2019 12,47% 4,99% 3,20% 1,98% 1,78%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|BNP SUS ENH BOND 12M
1,73%
1.220.635€
2
ACCIONES|MONDI PLC
1,57%
1.107.483€
3
ACCIONES|FIRST SOLAR
1,44%
1.020.697€
4
BONO|WESTPAC SEC NZ|0,30|2024-06-25
1,43%
1.010.716€
5
BONO|CAIXABANK|0,63|2024-10-01
1,42%
1.000.776€
6
PARTICIPACIONES|STANDARD L EUR CORP
1,42%
1.000.428€
7
BONO|BARCLAYS|0,63|2023-11-14
1,42%
1.005.336€
8
BONO|DE VOLKSBANK|0,01|2024-09-16
1,41%
996.667€
9
BONO|POSTNL NV|0,63|2026-09-23
1,41%
999.998€
10
BONO|VODAFONE GROUP|0,90|2026-11-24
1,40%
986.288€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Sostenible Y Solidariol FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Sostenible Y Solidariol FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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