IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO

8,17
-0,32%
01/12/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0102564038
Patrimonio
218,6M€
Rentabilidad YTD
4,06%

Estrategia de inversión

Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), con una duración media de la cartera inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa será del 0 - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.65%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,06% -
30 días
5,19% 78,00%
6 meses
9,22% 19,24%
12 meses
4,64% 4,60%
2 años
13,64% 6,59%
3 años
10,34% 3,33%
5 años
8,52% 1,65%
10 años
38,41% 3,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,15% -0,56%
2009 - 0,67% 0,97% 2,43% 2,30%
2010 - 5,03% 1,94% -2,83% 2,86%
2011 - -1,80% -0,61% 0,34% 4,09%
2012 2,08% 0,36% 2,21% 1,77% -2,21%
2013 2,82% 3,10% -1,59% 0,14% 1,20%
2014 10,55% 0,44% 2,07% 5,46% 2,25%
2015 4,15% 9,75% -3,02% -3,57% 1,47%
2016 2,63% -3,83% 0,49% 0,85% 5,31%
2017 -0,85% 0,90% -1,77% -0,14% 0,18%
2018 -5,77% -2,11% 0,60% 0,13% -4,44%
2019 12,47% 4,99% 3,20% 1,98% 1,78%
2020 - -11,49% 9,24% 3,45% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|STANDARD L EUR CORP
1,49%
1.991.995€
2
ACCIONES|US ECOLOGY
1,47%
1.957.806€
3
ACCIONES|FIRST SOLAR
1,41%
1.886.292€
4
ACCIONES|MONDI PLC
1,40%
1.864.356€
5
BONO|ACS SERVICIOS COMUNI|1,88|2026-04-20
1,35%
1.800.874€
6
ACCIONES|XYLEM
1,28%
1.714.353€
7
BONO|ERG SPA|1,88|2025-04-11
1,27%
1.695.788€
8
ACCIONES|NESTE OYJ
1,22%
1.628.550€
9
ACCIONES|ACCIONA SA
1,21%
1.613.360€
10
ACCIONES|IBERDROLA
1,21%
1.620.270€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

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