Ibercaja Sostenible Y Solidariol FI

7,60
0,00%
21/08/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0102564038
Patrimonio
46,7M€
Rentabilidad YTD
8,85%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) Total Return + 60% Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales,Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.65%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,85% -
30 días
-0,34% -4,09%
6 meses
4,34% 8,99%
12 meses
3,61% 3,63%
2 años
3,53% 1,75%
3 años
7,57% 2,46%
5 años
14,77% 2,79%
10 años
41,09% 3,50%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 10,55% - - - -
2015 4,15% - - -3,57% -
2016 2,63% -3,83% 0,85% 0,85% 5,31%
2017 -0,85% 0,90% -1,77% -0,14% 0,18%
2018 -5,77% -2,11% 0,60% 0,13% -4,44%
2019 - 4,99% 3,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS BOND EUR
2,09%
720.816€
2
BONO|SUMIT MIT FINAN GROU|0,47|2024-05-30
1,75%
604.137€
3
ACCIONES|FIRST SOLAR
1,70%
586.891€
4
BONO|ESTADO USA|1,00|2019-10-15
1,52%
526.029€
5
BONO|PHILIPS|0,50|2026-05-22
1,32%
455.457€
6
BONO|MIZUHO FINANCIAL|0,96|2024-10-16
1,19%
412.602€
7
BONO|BNP PARIBAS|0,50|2022-06-01
1,18%
407.964€
8
BONO|BANCO DE SUECIA|0,25|2022-11-07
1,16%
402.215€
9
ACCIONES|XYLEM
1,15%
397.305€
10
ACCIONES|ABB
1,15%
397.087€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Sostenible Y Solidariol FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Sostenible Y Solidariol FI.

Divisas

Materias primas

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