IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80

10,34
0,38%
23/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0102563030
Patrimonio
74,7M€
Rentabilidad YTD
0,03%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10% del patrimonio), entre 50% - 80% de la exposición total en renta variable de alta, media o baja capitalización, dependiendo de las expectativas que el equipo de gestión tenga en cada momento y el resto de la exposición se llevará a cabo en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 40% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating BB+, BB y BB-) o hasta tres escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-, y hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisores sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3,5 años. La exposición a riesgo divisa variará entre 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,03% -
30 días
-0,64% -11,19%
6 meses
4,83% 11,24%
12 meses
10,67% 10,61%
2 años
1,24% 0,62%
3 años
5,98% 1,96%
5 años
4,02% 0,79%
10 años
31,38% 2,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,71% - - - -
2015 1,84% - - -6,28% -
2016 3,78% -6,44% -0,37% 1,84% 3,12%
2017 -0,19% 3,12% -0,39% 0,54% -1,97%
2018 1,24% -2,61% 0,60% -0,69% -7,08%
2019 -9,59% 7,29% 1,57% 1,40% 4,21%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|INDITEX
4,29%
3.226.382€
2
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,30%
2.480.660€
3
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
3,21%
2.416.768€
4
ACCIONES|TELEFONICA
2,88%
2.164.730€
5
ACCIONES|SAP SE
2,57%
1.931.052€
6
ACCIONES|REPSOL SA
2,19%
1.648.412€
7
BONO|CCTS EU|0,36|2023-07-15
2,15%
1.614.978€
8
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
2,12%
1.590.750€
9
ACCIONES|BAYER
1,98%
1.490.587€
10
ACCIONES|AXA SA
1,96%
1.476.933€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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