Eurovalor Asia FI

280,73
0,00%
21/08/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133539033
Categoría
Patrimonio
18,2M€
Rentabilidad YTD
9,46%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI (All Country) Far East Ex-Japan. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,46% -
30 días
-4,54% -43,18%
6 meses
-1,58% -3,17%
12 meses
0,88% 0,89%
2 años
3,30% 1,64%
3 años
18,96% 5,96%
5 años
23,04% 4,23%
10 años
92,80% 6,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 14,96% - - - -
2015 -2,11% - - - -
2016 6,86% 3,04% 8,30% 8,30% -0,23%
2017 19,13% 10,77% 0,97% 1,22% 5,23%
2018 -10,64% -2,63% 0,83% -1,44% -7,65%
2019 - 13,03% -0,04% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|ABERDEEN GL-ASIA PAC EQ-I2
18,63%
3.394.388€
2
Participaciones|M&G LUX 1 ASIAN-EUR CA
18,53%
3.376.442€
3
Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD
18,44%
3.360.592€
4
Participaciones|INVESCO ASIAN EQUITY-C USD A
18,34%
3.342.677€
5
Participaciones|SCHRODER ASIAN OPPORT-CAC
17,10%
3.115.541€
6
Participaciones|ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JA
6,22%
1.132.680€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Asia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Asia FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba