FAV-Arquitectos FI

7,14
0,04%
22/08/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0136083039
Categoría
Patrimonio
10,2M€
Rentabilidad YTD
4,13%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice : El índice AFI Spanish Government Bill 1 year en un 50% y el índice AFI Spanish Government Bill 3 year en un 50%. El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.50%
Management Fee
0.30%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,13% -
30 días
0,33% 3,92%
6 meses
3,01% 6,16%
12 meses
2,42% 2,42%
2 años
1,92% 0,95%
3 años
1,87% 0,62%
5 años
1,10% 0,22%
10 años
8,17% 0,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,31% - - - -
2015 -0,31% - - - -
2016 -0,12% -0,03% -0,03% -0,10% 0,03%
2017 0,48% -0,04% 0,01% 0,16% 0,34%
2018 -2,59% -0,07% -1,02% 0,06% -1,58%
2019 - 2,02% 1,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|ABERTIS|1,50|2024-06-27
4,33%
417.646€
2
RENTA FIJA|ACCIONA|1,66|2019-12-29
4,21%
405.556€
3
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
3,25%
313.315€
4
RENTA FIJA|RENAULT|0,26|2024-11-04
3,03%
291.820€
5
RENTA FIJA|BBVA|0,77|2021-08-09
3,03%
292.124€
6
RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,09|2023-05-24
2,93%
282.028€
7
RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28
2,47%
238.254€
8
RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14
2,35%
226.832€
9
RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02
2,29%
220.983€
10
RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30
2,27%
218.598€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FAV-Arquitectos FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FAV-Arquitectos FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba