GVCGAESCO FONDO DE FONDOS

14,60
0,00%
12/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0140633035
Categoría
Patrimonio
31,5M€
Rentabilidad YTD
1,38%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá el 85% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (con un máximo del 30% para estas últimas), pertenecientes o no al mismo grupo de la sociedad gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IICs de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. En su práctica totalidad, se invertirá en IICs extranjeras siendo las IICs españolas prácticamente nulas. La exposición a la renta variable será del 85% en activos emitidos por empresas de cualquier país del mundo, principalmente de países miembros de la OCDE, con un máximo del 20% de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será superior al 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,38% -
30 días
0,35% 4,35%
6 meses
12,08% 25,54%
12 meses
12,32% 12,36%
2 años
13,88% 6,72%
3 años
14,05% 4,48%
5 años
24,34% 4,45%
10 años
127,84% 8,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -9,29% -18,72%
2009 - -8,53% 19,82% 11,92% 5,13%
2010 - 8,81% -3,28% 2,17% 11,07%
2011 - -2,74% -2,67% -14,30% 7,60%
2012 15,94% 10,92% -4,11% 6,03% 2,81%
2013 19,54% 7,48% 0,07% 7,24% 3,64%
2014 12,80% -1,62% 5,38% 5,36% 3,27%
2015 12,13% 18,31% -0,89% -11,17% 7,66%
2016 5,97% -8,16% -0,80% 6,57% 9,14%
2017 7,30% 3,31% -2,11% 2,45% 3,55%
2018 -12,57% -3,58% 5,72% 0,86% -14,97%
2019 22,79% 14,87% 0,80% 1,31% 4,68%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
I.I.C.|NOMURA IRELAND
14,55%
4.632.174€
2
I.I.C.|ABERD.GL.EUR.EQ
10,72%
3.411.494€
3
I.I.C.|MGI GLOBAL EQUI
10,59%
3.371.669€
4
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
9,64%
3.068.834€
5
I.I.C.|INVESCO GT PAE
8,80%
2.802.000€
6
I.I.C.|KLS ZEBRA GB
8,51%
2.709.895€
7
I.I.C.|FIDEL. F EUR SC
5,16%
1.642.441€
8
I.I.C.|GUINNES GLOBAL
5,03%
1.600.827€
9
I.I.C.|QUAM GREATER CH
4,89%
1.557.905€
10
I.I.C.|KIM KORA VALUE
4,12%
1.311.878€

Principales 10 posiciones en cartera

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