CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO

14,65
1,26%
03/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0116903032
Categoría
Patrimonio
17,6M€
Rentabilidad YTD
-15,54%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta, sin límite definido, incluidos los emergentes hasta un 15%. Normalmente, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de elevada capitalización de países de la OCDE. Las inversiones en emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE, de Europa del Este y de América Latina. Un máximo del 25% de las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media. El resto serán de califidad crediticia alta. No obstante podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a 1 año, hasta un 10% del patrimonio, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
2.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-15,54% -
30 días
-1,60% -17,25%
6 meses
-14,25% -26,53%
12 meses
-13,44% -13,37%
2 años
-16,59% -8,66%
3 años
-14,99% -5,26%
5 años
-13,21% -2,79%
10 años
0,83% 0,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -5,49% -11,37%
2009 - -5,99% 6,48% 1,75% 2,48%
2010 - 2,38% -6,05% 2,91% 6,30%
2011 - 2,51% 0,00% -16,05% 8,60%
2012 -1,01% 3,04% -4,71% 2,62% -1,76%
2013 6,75% -3,83% -2,14% 8,56% 4,49%
2014 4,24% 2,26% 3,45% -0,60% -0,87%
2015 1,68% 7,43% -2,94% -4,71% 2,33%
2016 1,91% -3,13% 0,18% 2,28% 2,67%
2017 5,96% 4,50% 0,67% 1,75% -1,01%
2018 -7,66% -1,50% 1,38% 0,19% -7,71%
2019 8,75% 5,56% 2,53% -1,07% 1,56%
2020 - -21,44% 8,32% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|SIEMENS AG
4,78%
1.060.514€
2
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
4,39%
975.000€
3
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
3,26%
724.129€
4
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
3,20%
711.021€
5
ACCIONES|GDF SUEZ
3,18%
705.456€
6
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,02|2024-07-03
3,13%
695.780€
7
ACCIONES|SAP AG
2,93%
649.728€
8
ACCIONES|TOTAL SA
2,86%
634.680€
9
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25
2,78%
617.192€
10
RENTA FIJA|UBS AG|0,30|2022-09-20
2,27%
504.452€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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