CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta, sin límite definido, incluidos los emergentes hasta un 15%. Normalmente, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de elevada capitalización de países de la OCDE. Las inversiones en emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE, de Europa del Este y de América Latina. Un máximo del 25% de las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media. El resto serán de califidad crediticia alta. No obstante podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a 1 año, hasta un 10% del patrimonio, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
0,97% | - |
30 días
|
1,00% | 23,75% |
6 meses
|
1,76% | 6,47% |
12 meses
|
-11,98% | -11,40% |
2 años
|
-6,01% | -3,05% |
3 años
|
-12,99% | -4,53% |
5 años
|
0,49% | 0,10% |
10 años
|
-2,04% | -0,21% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -16,24% | - | - | -5,49% | -11,37% |
2009 | 4,39% | -5,99% | 6,48% | 1,75% | 2,48% |
2010 | 5,22% | 2,38% | -6,05% | 2,91% | 6,30% |
2011 | -6,54% | 2,51% | 0,00% | -16,05% | 8,60% |
2012 | -1,01% | 3,04% | -4,71% | 2,62% | -1,76% |
2013 | 6,75% | -3,83% | -2,14% | 8,56% | 4,49% |
2014 | 4,24% | 2,26% | 3,45% | -0,60% | -0,87% |
2015 | 1,68% | 7,43% | -2,94% | -4,71% | 2,33% |
2016 | 1,91% | -3,13% | 0,18% | 2,28% | 2,67% |
2017 | 5,96% | 4,50% | 0,67% | 1,75% | -1,01% |
2018 | -7,66% | -1,50% | 1,38% | 0,19% | -7,71% |
2019 | 8,75% | 5,56% | 2,53% | -1,07% | 1,56% |
2020 | -12,94% | -21,44% | 8,32% | -1,85% | 4,24% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
ACCIONES|SIEMENS AG
|
4,78%
|
1.060.514€
|
2
|
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
|
4,39%
|
975.000€
|
3
|
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
|
3,26%
|
724.129€
|
4
|
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
|
3,20%
|
711.021€
|
5
|
ACCIONES|GDF SUEZ
|
3,18%
|
705.456€
|
6
|
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,02|2024-07-03
|
3,13%
|
695.780€
|
7
|
ACCIONES|SAP AG
|
2,93%
|
649.728€
|
8
|
ACCIONES|TOTAL SA
|
2,86%
|
634.680€
|
9
|
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25
|
2,78%
|
617.192€
|
10
|
RENTA FIJA|UBS AG|0,30|2022-09-20
|
2,27%
|
504.452€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO.
Documentos
Documento |
Última actualización |
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Prospectus |
31/07/2020
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