CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA

22,19
-0,31%
06/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0116901036
Categoría
Patrimonio
24,3M€
Rentabilidad YTD
-28,50%

Estrategia de inversión

El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
2.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-28,50% -
30 días
-6,26% -58,95%
6 meses
-28,16% -48,11%
12 meses
-24,31% -23,89%
2 años
-31,44% -17,20%
3 años
-33,04% -12,52%
5 años
-29,06% -6,64%
10 años
-0,31% -0,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,61% -12,03%
2009 - -12,48% 23,11% 16,91% 3,67%
2010 - -7,52% -14,52% 13,92% -2,22%
2011 - 9,08% 0,02% -15,43% 2,30%
2012 3,19% -4,76% -8,02% 8,95% 8,11%
2013 26,45% -1,59% 0,36% 16,90% 9,52%
2014 6,10% 5,43% 5,63% -1,46% -3,31%
2015 -2,28% 11,87% -5,23% -9,47% 1,83%
2016 3,34% -5,69% -2,10% 7,06% 4,54%
2017 11,35% 11,40% 1,96% -0,46% -1,52%
2018 -10,17% -2,87% 1,99% -0,40% -8,96%
2019 8,44% 6,85% 1,14% -2,58% 3,00%
2020 - -31,31% 8,34% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BBVA
9,49%
3.176.663€
2
ACCIONES|TELEFONICA
6,23%
2.086.045€
3
ACCIONES|AENA SA
6,06%
2.028.950€
4
ACCIONES|ACS
5,56%
1.859.932€
5
ACCIONES|IBERDROLA SA
5,30%
1.772.548€
6
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,45|2022-09-22
5,19%
1.738.676€
7
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION
4,32%
1.447.200€
8
ACCIONES|GRIFOLS
3,29%
1.100.050€
9
ACCIONES|FCC
3,10%
1.037.400€
10
ACCIONES|EBRO FOODS SA
2,88%
964.500€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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