ALCALA ACCIONES

24,37
0,00%
26/11/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0178220036
Categoría
Patrimonio
13,6M€
Rentabilidad YTD
3,64%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición de más de un 75% en renta variable, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, de cualquier capitalización o sector, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición de la renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada de emisores/mercados OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre 0%-100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.41%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,64% -
30 días
9,33% 196,18%
6 meses
11,36% 23,93%
12 meses
4,38% 4,38%
2 años
15,15% 7,31%
3 años
9,32% 3,01%
5 años
15,14% 2,86%
10 años
28,70% 2,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,97% -11,22%
2009 - -8,74% 11,00% 10,82% 1,96%
2010 - -1,96% -7,57% 4,94% -0,14%
2011 - 3,03% -0,05% -15,65% 2,15%
2012 8,23% 2,58% -2,48% 4,78% 3,24%
2013 9,73% -0,01% 0,05% 6,65% 2,84%
2014 -2,77% 5,29% -0,86% -4,33% -2,63%
2015 5,18% 10,93% -2,14% -8,09% 5,41%
2016 3,92% -4,10% -2,44% 5,12% 5,67%
2017 5,34% 3,59% 0,58% -0,18% 1,29%
2018 -10,98% -2,71% 1,71% 0,66% -10,63%
2019 16,21% 7,40% 1,87% 1,77% 4,38%
2020 - -17,35% 13,14% 3,22% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|ERICSSON
4,06%
655.764€
2
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
4,05%
654.731€
3
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA
3,44%
556.068€
4
Acciones|CIE AUTOMOTIVE
3,29%
531.553€
5
Acciones|AVAST PLC
3,28%
530.218€
6
Acciones|INTEL CORP
3,24%
522.947€
7
Acciones|AT&T
3,08%
497.341€
8
Acciones|DANONE
2,91%
470.817€
9
Acciones|MERCK & CO. INC.
2,75%
444.817€
10
Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
2,71%
437.719€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría