Alcalá Acciones FI

23,32
-0,18%
08/11/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0178220036
Categoría
Patrimonio
15,6M€
Rentabilidad YTD
15,05%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición de más de un 75% en renta variable, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, de cualquier capitalización o sector, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición de la renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada de emisores/mercados OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
1.41%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,05% -
30 días
3,99% 130,09%
6 meses
8,32% 15,52%
12 meses
8,31% 8,00%
2 años
3,65% 1,81%
3 años
13,42% 4,29%
5 años
16,83% 3,16%
10 años
17,25% 1,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -2,77% - - - -
2015 5,18% - - -8,09% -
2016 3,92% -4,10% -2,44% 5,12% 5,67%
2017 5,34% 3,59% 0,58% -0,18% 1,29%
2018 -10,98% -2,71% 1,71% 0,66% -10,63%
2019 - 7,40% 1,87% 1,77% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|REPSOL
4,67%
707.593€
2
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
4,36%
660.281€
3
Acciones|AT&T
3,27%
495.565€
4
Acciones|AMUNDI BANK
3,13%
474.496€
5
Acciones|GLENCORE PLC
3,13%
474.695€
6
Acciones|INTEL CORP
3,06%
463.345€
7
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B
2,98%
451.442€
8
Acciones|BAYER AG
2,96%
448.755€
9
Acciones|MERCK & CO. INC.
2,80%
423.680€
10
Acciones|KONINKLIJKE
2,77%
419.962€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Acciones FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Acciones FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019
Quarterly Report
30/04/2007

Divisas

Materias primas

Volver arriba