GESTION BOUTIQUE III / DOLAT RENTA FIJA INTERNACIONAL

10,95
0,00%
27/07/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0168798041
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
15,68%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, principalmente de forma directa y en menor medida través de IICs, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor, pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.08%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,68% -
30 días
11,95% 359,94%
6 meses
12,32% 26,73%
12 meses
9,21% 9,26%
2 años
19,42% 9,28%
3 años
12,58% 4,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,71% - - -1,73% 1,04%
2018 -8,18% -3,01% -3,84% -0,48% -1,07%
2019 3,85% 5,31% 3,25% -1,59% -2,94%
2020 - 0,03% 3,30% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2029-02-15
20,82%
167.432€
2
RENTA FIJA|Estado Americano|2,63|2029-02-15
17,65%
142.010€
3
OBLIGACION|Rumanía|2,12|2031-07-16
16,51%
132.775€
4
RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,65|2032-03-01
15,74%
126.603€
5
RENTA FIJA|República de Grecia|4,20|2042-01-30
8,19%
65.856€
6
RENTA FIJA|República de Grecia|3,75|2028-01-30
4,75%
38.191€
7
RENTA FIJA|República de Grecia|3,90|2033-01-30
3,81%
30.610€
8
RENTA FIJA|República de Grecia|3,50|2023-01-30
3,37%
27.109€
9
OBLIGACION|Rumanía|2,38|2027-04-19
3,27%
26.322€
10
RENTA FIJA|República de Grecia|4,00|2037-01-30
3,09%
24.845€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría