GESTION BOUTIQUE III / PFA GLOBAL

12,00
-0,68%
07/08/2020
Riesgo
7/7
ISIN
ES0168798009
Categoría
Patrimonio
6,7M€
Rentabilidad YTD
18,90%

Estrategia de inversión

El compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-60% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.43%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
18,90% -
30 días
0,91% 23,07%
6 meses
12,25% 26,03%
12 meses
28,35% 29,32%
2 años
21,14% 10,06%
3 años
19,30% 6,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,03% - - 0,88% -0,85%
2018 -9,37% -1,96% 0,30% -1,45% -6,48%
2019 10,58% 4,47% -0,11% 0,13% 5,82%
2020 - -0,70% 15,35% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
17,13%
468.323€
2
PARTICIPACIONES|T Rowe Price
16,96%
463.506€
3
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World
16,80%
459.129€
4
PARTICIPACIONES|Well Fargo Lux WW-US
16,37%
447.483€
5
PARTICIPACIONES|FundSmith Equity FD
16,23%
443.549€
6
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH
15,72%
429.642€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría