Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

860,16
0,00%
11/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114832035
Categoría
Patrimonio
15,3M€
Rentabilidad YTD
2,49%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.5.24) el 100% del valor liquidativo a 27.5.16, incrementado en un porcentaje a vencimiento según la evolución de 3 acciones: Inditex, BBVA y Telefónica. En cada fecha de observación anual (8 en total), si el valor final de cada una de las acciones es igual o superior a su respectivo valor inicial, se consolida un 1,05% en esa fecha y en todas las fechas anteriores. En caso contrario, si el valor final de alguna de las acciones es inferior a su nivel inicial se consolida un pago mínimo de 0,3% en esa fecha, pudiendo convertirse en un 1,05% si el valor final de cada una de ellas es igual o superior a su respectivo valor inicial en alguna fecha posterior. TAE mínima garantizada 0,3% y máxima 1,015%, para suscripciones a 27.5.16 mantenidas a vencimiento. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 17/06/2016 y hasta el 17/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,49% -
30 días
-0,01% -0,15%
6 meses
-0,78% -1,55%
12 meses
2,64% 2,65%
2 años
2,00% 1,00%
3 años
5,42% 1,78%
5 años
-4,73% -0,96%
10 años
9,33% 0,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,42% - - - -
2015 -7,23% - - - -
2016 1,25% 0,61% 2,67% -2,21% -2,21%
2017 2,04% 0,55% 0,80% 0,71% -0,03%
2018 -0,06% 0,83% -0,63% -1,15% 0,91%
2019 - 1,69% 1,88% -0,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
37,85%
5.870.877€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,25|2024-04-30
25,08%
3.889.525€
3
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
23,08%
3.579.654€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2024-04-30
1,88%
292.136€
5
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,23|2024-04-30
1,26%
195.667€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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