SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO

8,32
0,01%
06/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0173830037
Categoría
Patrimonio
42,8M€
Rentabilidad YTD
-0,41%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 20 por 100 del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,41% -
30 días
- 0,01%
6 meses
-0,40% -0,80%
12 meses
-0,89% -0,89%
2 años
-1,26% -0,63%
3 años
-1,86% -0,62%
5 años
-1,38% -0,28%
10 años
10,52% 1,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,70% 1,54%
2009 - 1,11% 0,66% 0,78% -0,09%
2010 - 0,56% -2,17% 1,16% -0,92%
2011 - 1,47% 0,52% 0,23% 0,98%
2012 3,37% 1,63% -1,53% 1,89% 1,38%
2013 3,37% 1,11% 0,27% 1,32% 0,63%
2014 2,00% 1,41% 0,49% 0,16% -0,07%
2015 0,18% 0,50% -0,95% 0,44% 0,21%
2016 0,09% 0,04% 0,20% -0,13% -0,02%
2017 -0,59% -0,18% -0,04% -0,19% -0,18%
2018 -0,65% -0,06% -0,31% -0,27% -0,01%
2019 -0,59% -0,05% -0,06% -0,17% -0,31%
2020 - -0,65% 0,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
17,07%
7.735.000€
2
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
11,24%
5.096.000€
3
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
7,93%
3.592.000€
4
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
7,79%
3.531.000€
5
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
7,53%
3.411.000€
6
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
6,67%
3.023.000€
7
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
6,54%
2.964.000€
8
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
6,49%
2.942.000€
9
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
6,26%
2.837.000€
10
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
3,78%
1.714.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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