Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI

8,38
-0,02%
19/09/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0173830037
Categoría
Patrimonio
49,7M€
Rentabilidad YTD
-0,29%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% de la exposición total deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso, un 70% del patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose como tal los bonos emitidos por los «ftpymes» que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los «ftvpo» que cuenten con el aval del ico, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (frob), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (fade), la Deuda emitida directamente por el ico y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (ffpp) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,29% -
30 días
-0,16% -1,92%
6 meses
-0,21% -0,41%
12 meses
-0,37% -0,37%
2 años
-1,15% -0,58%
3 años
-1,59% -0,53%
5 años
-1,37% -0,27%
10 años
9,57% 0,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,00% - - - -
2015 0,18% - - 0,44% -
2016 0,09% 0,04% 0,20% -0,13% -0,02%
2017 -0,59% -0,18% -0,04% -0,19% -0,18%
2018 -0,65% -0,06% -0,31% -0,27% -0,01%
2019 - -0,05% -0,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
15,41%
7.747.000€
2
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
10,91%
5.484.000€
3
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
9,06%
4.555.000€
4
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
7,16%
3.601.000€
5
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
6,02%
3.025.000€
6
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
5,91%
2.969.000€
7
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
5,03%
2.528.000€
8
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
5,03%
2.528.000€
9
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
4,38%
2.201.000€
10
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
3,23%
1.624.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI.

Divisas

Materias primas

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